PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEU с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEU с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LEU (Centrus Energy Corp.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 47.52% против 18.60% соответственно.

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between LEU and ORCL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.22

The correlation between LEU and ORCL shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$3.65B

ORCL:

$536.74B

EPS

LEU:

$2.89

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

LEU:

56.19

ORCL:

31.41

Коэффициент P/S

LEU:

7.53

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

LEU:

4.71

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$452.30M

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$116.10M

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$70.50M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

LEU vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEUORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.11

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.33

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.12

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.20

+0.26

LEU vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и ORCL

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.19%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-58.25%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-58.25%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-58.25%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-58.25%

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.60%

-43.48%

-54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-29.11%

-44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

35.41%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и ORCL

Centrus Energy Corp. (LEU) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 24.20% и 23.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

23.44%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.53%

43.42%

+23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.26%

65.91%

+25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

42.16%

+44.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.30%

35.12%

+47.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и ORCL

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
76.70M
19.18B
(LEU) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LEU and ORCL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs ORCL's -84.19%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор