Сравнение LEU с BRK-B
LEU (Centrus Energy Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LEU returned 47.93%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 47.93% против 13.41% соответственно.
LEU
- 1 день
- 8.65%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 70.88%
- 5 лет*
- 44.30%
- 10 лет*
- 47.93%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам LEU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -27.23% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between LEU and BRK-B is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.14 |
The correlation between LEU and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.97B
BRK-B:
$1.07T
LEU:
$2.89
BRK-B:
$33.62
LEU:
61.05
BRK-B:
14.74
LEU:
8.18
BRK-B:
2.85
LEU:
5.11
BRK-B:
1.47
LEU:
$452.30M
BRK-B:
$375.39B
LEU:
$116.10M
BRK-B:
$94.36B
LEU:
$70.50M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LEU
BRK-B
Сравнение LEU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и BRK-B
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -53.86% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -9.42% | -56.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -14.95% | -51.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -26.58% | -51.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -29.57% | -54.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -8.20% | -89.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -11.07% | -62.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.79% | 4.53% | +34.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и BRK-B
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 4.12% | +21.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.00% | 10.80% | +56.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.81% | 14.45% | +77.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.46% | 17.13% | +69.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.37% | 19.44% | +62.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и BRK-B
Ни LEU, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и BRK-B
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and BRK-B have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (25.86%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор