Сравнение LEU с AIG
LEU (Centrus Energy Corp.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 47.52% против 6.00% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам LEU и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between LEU and AIG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between LEU and AIG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
AIG:
$41.07B
LEU:
$2.89
AIG:
$4.25
LEU:
56.19
AIG:
17.81
LEU:
7.53
AIG:
2.14
LEU:
$452.30M
AIG:
$20.00B
LEU:
$116.10M
AIG:
$7.09B
LEU:
$70.50M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. AIG — Ранг доходности на риск
LEU
AIG
Сравнение LEU c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.58 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.02 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и AIG
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.64% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -16.98% | -49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -16.98% | -49.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -26.45% | -51.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -69.58% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -93.84% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -51.23% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 9.53% | +29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и AIG
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 6.64% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 17.67% | +48.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 23.69% | +67.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 26.60% | +59.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 32.60% | +49.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и AIG
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and AIG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs AIG's -99.64%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор