Сравнение LESL с TRV
LESL (Leslie's, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, LESL returned -65.04%/yr vs 21.06%/yr for TRV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 28.21%.
LESL
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -66.28%
- 6 месяцев
- 57.93%
- С начала года
- 56.97%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -71.64%
- 5 лет*
- -65.04%
- 10 лет*
- —
TRV
- 1 день
- 9.22%
- 1 месяц
- 20.55%
- 6 месяцев
- 38.03%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 43.18%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам LESL и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 56.97% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 28.21% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 16.26% |
Correlation
The correlation between LESL and TRV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LESL:
$24.24M
TRV:
$78.46B
LESL:
-$29.73
TRV:
$37.59
LESL:
0.02
TRV:
1.66
LESL:
$1.22B
TRV:
$48.98B
LESL:
$428.40M
TRV:
$17.01B
LESL:
-$176.53M
TRV:
$11.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. TRV — Ранг доходности на риск
LESL
TRV
Сравнение LESL c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LESL | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.22 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.25 | -14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LESL и TRV
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -55.11% | -44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -8.31% | -84.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.44% | -12.47% | -86.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | -18.90% | -80.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | 0.00% | -99.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.05% | -11.08% | -54.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.86% | 3.27% | +69.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и TRV
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 65.55% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.55% | 10.58% | +54.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.79% | 15.88% | +132.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.25% | 20.73% | +186.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 22.22% | +91.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.74% | 24.59% | +83.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и TRV
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.23% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и TRV
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.45B при выручке в 12.15B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 12.15B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 12.15B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and TRV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (65.55%) compared to TRV (10.58%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор