Сравнение LESL с TGLS
LESL (Leslie's, Inc.) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, LESL returned -61.06%/yr vs 17.52%/yr for TGLS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 223.03%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -14.77%.
LESL
- 1 день
- 14.13%
- 1 месяц
- 243.87%
- С начала года
- 223.03%
- 6 месяцев
- 95.96%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -70.35%
- 5 лет*
- -61.06%
- 10 лет*
- —
TGLS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам LESL и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 223.03% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 27.88% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -14.77% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | 48.87% |
Correlation
The correlation between LESL and TGLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LESL:
$49.71M
TGLS:
$1.91B
LESL:
-$29.76
TGLS:
$3.24
LESL:
0.04
TGLS:
1.95
LESL:
$1.22B
TGLS:
$1.01B
LESL:
$428.40M
TGLS:
$419.72M
LESL:
-$176.53M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. TGLS — Ранг доходности на риск
LESL
TGLS
Сравнение LESL c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESL | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.31 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.26 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.33 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.27 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок LESL и TGLS
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -81.32% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -56.55% | -37.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -56.55% | -43.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -56.55% | -43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -51.15% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -22.91% | -42.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.26% | 37.75% | +38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и TGLS
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 99.04% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.04% | 15.30% | +83.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.41% | 29.78% | +98.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.10% | 39.23% | +151.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.88% | 53.89% | +52.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.60% | 54.25% | +48.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и TGLS
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.40% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и TGLS
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and TGLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (99.04%) compared to TGLS (15.30%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs TGLS's -81.32%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор