Сравнение LESL с TGLS
LESL (Leslie's, Inc.) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, LESL returned -56.36%/yr vs 16.38%/yr for TGLS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 429.70%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -12.11%.
LESL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 152.60%
- С начала года
- 429.70%
- 6 месяцев
- 426.51%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -63.90%
- 5 лет*
- -56.36%
- 10 лет*
- —
TGLS
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -14.49%
- 1 год
- -40.39%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам LESL и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 429.70% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -12.11% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | 36.02% |
Correlation
The correlation between LESL and TGLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LESL:
$81.52M
TGLS:
$1.97B
LESL:
-$29.76
TGLS:
$3.24
LESL:
0.07
TGLS:
2.01
LESL:
$1.22B
TGLS:
$1.01B
LESL:
$428.40M
TGLS:
$419.72M
LESL:
-$176.53M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. TGLS — Ранг доходности на риск
LESL
TGLS
Сравнение LESL c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LESL | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.75 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.12 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LESL и TGLS
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -81.32% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -53.83% | -39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.55% | -56.55% | -43.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -56.55% | -43.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -49.63% | -48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -23.08% | -42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 36.05% | +35.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и TGLS
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 63.49% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.49% | 9.48% | +54.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.21% | 30.06% | +105.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.44% | 39.16% | +162.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.00% | 53.27% | +57.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.98% | 54.25% | +51.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и TGLS
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.36% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и TGLS
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and TGLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (63.49%) compared to TGLS (9.48%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs TGLS's -81.32%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор