Сравнение LESL с DASH
LESL (Leslie's, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LESL returned -61.06%/yr vs 2.17%/yr for DASH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 223.03%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -29.32%.
LESL
- 1 день
- 14.13%
- 1 месяц
- 243.87%
- С начала года
- 223.03%
- 6 месяцев
- 95.96%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -70.35%
- 5 лет*
- -61.06%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -29.32%
- 6 месяцев
- -27.63%
- 1 год
- -27.32%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LESL и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 223.03% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 36.10% |
DASH DoorDash, Inc. | -29.32% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
Correlation
The correlation between LESL and DASH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between LESL and DASH shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LESL:
$49.71M
DASH:
$70.80B
LESL:
-$29.76
DASH:
$2.10
LESL:
0.04
DASH:
4.80
LESL:
$1.22B
DASH:
$14.72B
LESL:
$428.40M
DASH:
$7.49B
LESL:
-$176.53M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. DASH — Ранг доходности на риск
LESL
DASH
Сравнение LESL c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESL | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.57 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.02 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESL | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.05 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LESL и DASH
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -82.49% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -47.97% | -45.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -47.97% | -51.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -82.49% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -43.19% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -43.53% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.26% | 26.79% | +49.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и DASH
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 99.04% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.04% | 14.52% | +84.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.41% | 31.92% | +96.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.10% | 44.22% | +146.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.88% | 54.13% | +52.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.60% | 57.09% | +45.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и DASH
Ни LESL, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и DASH
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and DASH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (99.04%) compared to DASH (14.52%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs DASH's -82.49%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор