Сравнение LESL с GERN
LESL (Leslie's, Inc.) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GERN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LESL returned -61.06%/yr vs -2.74%/yr for GERN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 223.03%, что значительно выше, чем у GERN с доходностью -8.33%.
LESL
- 1 день
- 14.13%
- 1 месяц
- 243.87%
- С начала года
- 223.03%
- 6 месяцев
- 95.96%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -70.35%
- 5 лет*
- -61.06%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам LESL и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 223.03% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 27.88% |
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | -12.64% |
Correlation
The correlation between LESL and GERN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LESL:
$49.71M
GERN:
$809.94M
LESL:
-$29.76
GERN:
-$0.10
LESL:
0.04
GERN:
4.12
LESL:
$1.22B
GERN:
$196.12M
LESL:
$428.40M
GERN:
$119.67M
LESL:
-$176.53M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. GERN — Ранг доходности на риск
LESL
GERN
Сравнение LESL c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESL | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.53 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.05 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.07 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LESL и GERN
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -98.73% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -40.51% | -53.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -78.98% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -78.98% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -98.27% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -86.15% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.26% | 20.44% | +55.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и GERN
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 99.04% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.04% | 14.77% | +84.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.41% | 46.98% | +81.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.10% | 63.13% | +127.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.88% | 82.40% | +24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.60% | 78.07% | +24.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и GERN
Ни LESL, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и GERN
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and GERN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (99.04%) compared to GERN (14.77%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs GERN's -98.73%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор