Сравнение LESL с GERN
LESL (Leslie's, Inc.) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GERN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LESL returned -64.59%/yr vs 2.26%/yr for GERN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 67.27%, что значительно выше, чем у GERN с доходностью 7.58%.
LESL
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -60.85%
- 6 месяцев
- 60.47%
- С начала года
- 67.27%
- 1 год
- -66.18%
- 3 года*
- -70.65%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.34%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- -6.08%
Сравнение доходности по годам LESL и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 67.27% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
GERN Geron Corporation | 7.58% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | -11.17% |
Correlation
The correlation between LESL and GERN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between LESL and GERN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LESL:
$25.83M
GERN:
$910.96M
LESL:
-$29.73
GERN:
-$0.10
LESL:
0.02
GERN:
4.84
LESL:
$1.22B
GERN:
$196.12M
LESL:
$428.40M
GERN:
$119.67M
LESL:
-$176.53M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. GERN — Ранг доходности на риск
LESL
GERN
Сравнение LESL c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LESL | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.27 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.61 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LESL и GERN
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -98.73% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -43.59% | -49.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.44% | -78.98% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | -78.98% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -97.97% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.02% | -86.20% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.69% | 19.35% | +53.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и GERN
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 65.58% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.58% | 16.13% | +49.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.96% | 46.50% | +102.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.16% | 62.27% | +144.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.40% | 81.33% | +32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.75% | 78.09% | +29.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и GERN
Ни LESL, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и GERN
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and GERN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (65.58%) compared to GERN (16.13%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs GERN's -98.73%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор