Сравнение LESL с GERN
LESL (Leslie's, Inc.) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GERN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LESL returned -56.36%/yr vs -1.67%/yr for GERN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 429.70%, что значительно выше, чем у GERN с доходностью 3.79%.
LESL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 152.60%
- С начала года
- 429.70%
- 6 месяцев
- 426.51%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -63.90%
- 5 лет*
- -56.36%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- -5.53%
Сравнение доходности по годам LESL и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 429.70% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
GERN Geron Corporation | 3.79% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | -11.17% |
Correlation
The correlation between LESL and GERN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LESL:
$81.52M
GERN:
$917.04M
LESL:
-$29.76
GERN:
-$0.10
LESL:
0.07
GERN:
4.66
LESL:
$1.22B
GERN:
$196.12M
LESL:
$428.40M
GERN:
$119.67M
LESL:
-$176.53M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. GERN — Ранг доходности на риск
LESL
GERN
Сравнение LESL c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LESL | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.23 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.49 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LESL и GERN
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -98.73% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -43.59% | -49.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.55% | -78.98% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -78.98% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -98.04% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -86.17% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 20.00% | +51.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и GERN
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 63.49% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.49% | 12.89% | +50.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.21% | 46.35% | +88.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.44% | 61.98% | +139.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.00% | 81.24% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.98% | 78.07% | +27.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и GERN
Ни LESL, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и GERN
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and GERN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (63.49%) compared to GERN (12.89%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs GERN's -98.73%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор