Сравнение LESL с SLM
LESL (Leslie's, Inc.) and SLM (SLM Corporation) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SLM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, LESL returned -64.59%/yr vs 7.52%/yr for SLM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и SLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 67.27%, что значительно выше, чем у SLM с доходностью -4.19%.
LESL
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -60.85%
- 6 месяцев
- 60.47%
- С начала года
- 67.27%
- 1 год
- -66.18%
- 3 года*
- -70.65%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
SLM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 14.03%
- 6 месяцев
- -3.94%
- С начала года
- -4.19%
- 1 год
- -20.02%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам LESL и SLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 67.27% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
SLM SLM Corporation | -4.19% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 34.01% |
Correlation
The correlation between LESL and SLM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between LESL and SLM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LESL:
$25.83M
SLM:
$4.83B
LESL:
-$29.73
SLM:
$3.65
LESL:
0.02
SLM:
2.32
LESL:
$1.22B
SLM:
$2.25B
LESL:
$428.40M
SLM:
$1.09B
LESL:
-$176.53M
SLM:
$599.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. SLM — Ранг доходности на риск
LESL
SLM
Сравнение LESL c SLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и SLM Corporation (SLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LESL | SLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.47 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.84 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LESL и SLM
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SLM в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и SLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | SLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.50% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -42.97% | -49.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.44% | -45.06% | -54.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | -45.06% | -54.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -23.99% | -75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.02% | -29.89% | -36.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.69% | 23.77% | +48.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и SLM
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 65.58% по сравнению с SLM Corporation (SLM) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | SLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.58% | 9.50% | +56.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.96% | 30.40% | +118.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.16% | 39.00% | +168.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.40% | 35.93% | +77.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.75% | 36.76% | +70.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и SLM
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLM SLM Corporation | 2.03% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и SLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и SLM Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LESL and SLM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (65.58%) compared to SLM (9.50%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs SLM's -94.50%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и SLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор