Сравнение LESL с WMT
LESL (Leslie's, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LESL returned -61.06%/yr vs 21.56%/yr for WMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LESL и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESL показывает доходность 223.03%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 6.10%.
LESL
- 1 день
- 14.13%
- 1 месяц
- 243.87%
- С начала года
- 223.03%
- 6 месяцев
- 95.96%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -70.35%
- 5 лет*
- -61.06%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам LESL и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 223.03% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 27.88% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 3.40% |
Correlation
The correlation between LESL and WMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LESL:
$49.71M
WMT:
$941.80B
LESL:
-$29.76
WMT:
$2.88
LESL:
0.04
WMT:
1.30
LESL:
$1.22B
WMT:
$725.31B
LESL:
$428.40M
WMT:
$181.16B
LESL:
-$176.53M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESL vs. WMT — Ранг доходности на риск
LESL
WMT
Сравнение LESL c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leslie's, Inc. (LESL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESL | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.24 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.17 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.83 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 1.00 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.64 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок LESL и WMT
Максимальная просадка LESL за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESL и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -77.14% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -15.75% | -77.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -21.93% | -77.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -25.74% | -74.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -12.27% | -86.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -14.63% | -50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.26% | 4.74% | +71.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESL и WMT
Leslie's, Inc. (LESL) имеет более высокую волатильность в 99.04% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что LESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.04% | 10.09% | +88.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.41% | 18.63% | +109.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.10% | 23.71% | +167.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.88% | 21.68% | +85.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.60% | 21.72% | +80.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESL и WMT
LESL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LESL и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leslie's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LESL и WMT
LESL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.35M при выручке в 184.74M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LESL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.86M при выручке в 184.74M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LESL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leslie's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.50M при выручке в 184.74M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LESL and WMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (99.04%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, LESL dropped -99.85% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LESL и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор