PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LE с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LE с MPLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lands' End, Inc. (LE) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LE или MPLX.

Корреляция

Корреляция между LE и MPLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LE и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lands' End, Inc. (LE) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LE:

-0.53

MPLX:

1.62

Коэф-т Сортино

LE:

-0.57

MPLX:

2.13

Коэф-т Омега

LE:

0.93

MPLX:

1.28

Коэф-т Кальмара

LE:

-0.39

MPLX:

2.13

Коэф-т Мартина

LE:

-1.12

MPLX:

7.69

Индекс Язвы

LE:

30.22%

MPLX:

4.04%

Дневная вол-ть

LE:

58.83%

MPLX:

20.26%

Макс. просадка

LE:

-92.49%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

LE:

-83.06%

MPLX:

-5.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LE:

$283.75M

MPLX:

$49.98B

EPS

LE:

$0.20

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

LE:

46.00

MPLX:

11.31

Коэффициент PEG

LE:

4.02

MPLX:

2.95

Коэффициент P/S

LE:

0.21

MPLX:

4.49

Коэффициент P/B

LE:

1.19

MPLX:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

LE:

$1.08B

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LE:

$514.37M

MPLX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

LE:

$73.38M

MPLX:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, LE показывает доходность -28.61%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции LE уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -10.98% против 5.13% соответственно.

LE

С начала года

-28.61%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-43.36%

1 год

-30.57%

5 лет

8.70%

10 лет

-10.98%

MPLX

С начала года

9.47%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.52%

5 лет

36.38%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LE и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LE
Ранг риск-скорректированной доходности LE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LE c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lands' End, Inc. (LE) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LE и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LE и MPLX

LE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LE
Lands' End, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.38%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок LE и MPLX

Максимальная просадка LE за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LE и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LE и MPLX

Lands' End, Inc. (LE) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LE и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lands' End, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
441.66M
2.89B
(LE) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LE и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lands' End, Inc. и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.6%
44.1%
(LE) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
LE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lands' End, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.34M при выручке в 441.66M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

LE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lands' End, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.95M при выручке в 441.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

LE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lands' End, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.52M при выручке в 441.66M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.