Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $347.88M
- Enterprise Value
- $379.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 63.01
- Коэффициент PEG
- 3.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $650.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $76.04M
- Годовой диапазон
- $7.65 - $20.04
- Целевая цена
- $16.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lands' End, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lands' End, Inc. (LE) показал доход в -22.59% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LE составила -7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lands' End, Inc.
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -30.06%
- С начала года
- -22.59%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -7.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.31% | -9.52% | -30.06% | -22.59% | |||||||||
| 2025 | -5.25% | -5.38% | -13.58% | -12.77% | -5.18% | 27.20% | 9.52% | 22.42% | -1.81% | 11.63% | 0.32% | -8.04% | 10.50% |
| 2024 | -0.94% | 2.75% | 11.92% | 25.62% | 4.46% | -4.90% | 30.17% | -12.44% | 11.49% | -8.86% | 1.33% | -17.62% | 37.45% |
| 2023 | 18.97% | -15.84% | 27.89% | -26.23% | -12.55% | 23.76% | 20.88% | -17.91% | -2.99% | -15.93% | 12.42% | 35.41% | 25.96% |
| 2022 | -6.62% | -7.47% | -0.24% | -17.14% | -17.26% | -8.45% | 20.06% | 8.39% | -44.14% | 35.75% | 10.31% | -34.34% | -61.33% |
| 2021 | 28.00% | 19.67% | -24.91% | -7.13% | 11.15% | 60.29% | -6.63% | -11.69% | -30.46% | 11.64% | -12.44% | -14.69% | -8.99% |
Метрики бенчмарка
Lands' End, Inc.: годовая альфа составляет -3.32%, бета — 1.49, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 21.03.2014.
- Эта акция участвовал в 196.03% снижения S&P 500 Index, но только в 128.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.32%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 128.69%
- Участие в снижении
- 196.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LE имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lands' End, Inc. (LE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.40 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.61 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lands' End, Inc. показал максимальную просадку в 92.49%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lands' End, Inc. составляет 79.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.49% | 9 янв. 2015 г. | 1318 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -22.81% | 21 мар. 2014 г. | 19 | 16 апр. 2014 г. | 44 | 19 июн. 2014 г. | 63 |
| -18.95% | 18 сент. 2014 г. | 18 | 13 окт. 2014 г. | 11 | 28 окт. 2014 г. | 29 |
| -12.06% | 21 июл. 2014 г. | 32 | 3 сент. 2014 г. | 5 | 10 сент. 2014 г. | 37 |
| -11.26% | 29 окт. 2014 г. | 6 | 5 нояб. 2014 г. | 11 | 20 нояб. 2014 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lands' End, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lands' End, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент P/E составляет 63.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |