- ISIN
- US51509F1057
- CUSIP
- 51509F105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 20 мар. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $343.24M
- Enterprise Value
- $374.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 62.17
- Коэффициент PEG
- 3.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $650.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $76.04M
- Годовой диапазон
- $8.10 - $20.04
- Целевая цена
- $16.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LE
Lands' End, Inc. (LE) снизился на 23.6% с начала года. По цене $11 за акцию LE торгуется на 44.7% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $316.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lands' End, Inc. (LE) показал доход в -23.62% с начала года и 40.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LE составила -3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Lands' End, Inc.
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -33.07%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -20.58%
- 10 лет*
- -3.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LE по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.31% | -9.52% | -30.06% | 0.44% | 4.07% | -5.62% | -23.62% | ||||||
| 2025 | -5.25% | -5.38% | -13.58% | -12.77% | -5.18% | 27.20% | 9.52% | 22.42% | -1.81% | 11.63% | 0.32% | -8.04% | 10.50% |
| 2024 | -0.94% | 2.75% | 11.92% | 25.62% | 4.46% | -4.90% | 30.17% | -12.44% | 11.49% | -8.86% | 1.33% | -17.62% | 37.45% |
| 2023 | 18.97% | -15.84% | 27.89% | -26.23% | -12.55% | 23.76% | 20.88% | -17.91% | -2.99% | -15.93% | 12.42% | 35.41% | 25.96% |
| 2022 | -6.62% | -7.47% | -0.24% | -17.14% | -17.26% | -8.45% | 20.06% | 8.39% | -44.14% | 35.75% | 10.31% | -34.34% | -61.33% |
| 2021 | 28.00% | 19.67% | -24.91% | -7.13% | 11.15% | 60.29% | -6.63% | -11.69% | -30.46% | 11.64% | -12.44% | -14.69% | -8.99% |
Метрики бенчмарка
Lands' End, Inc. has an annualized alpha of -4.99%, beta of 1.49, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2014.
- This stock participated in 196.03% of S&P 500 Index downside but only 120.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.99%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 120.72%
- Участие в снижении
- 196.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LE имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lands' End, Inc. (LE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.98 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 13.78 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lands' End, Inc. показал максимальную просадку в 92.49%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lands' End, Inc. составляет 79.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.49%апр. 2020 г. | 5y 2mo | — | 11y 5moянв. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.81%апр. 2014 г. | 26d | 2mo 4d | 3moмарт 2014 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -18.95%окт. 2014 г. | 25d | 15d | 1mo 10dсент. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -12.06%сент. 2014 г. | 1mo 14d | 7d | 1mo 21dиюль 2014 г. - сент. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.26%нояб. 2014 г. | 7d | 15d | 22dокт. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| LE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -56.78% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -9.10% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | -18.90% | -42.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.84% | -25.43% | -60.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -33.92% | -52.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -0.33% | -79.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -10.72% | -54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 1.97% | +17.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lands' End, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lands' End, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент P/E составляет 62.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LE
Добавьте Lands' End, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LE