Сравнение LE с L
LE (Lands' End, Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. LE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LE returned -3.84%/yr vs 10.69%/yr for L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LE и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LE показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции LE уступали акциям L по среднегодовой доходности: -3.84% против 10.69% соответственно.
LE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -33.07%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -20.58%
- 10 лет*
- -3.84%
L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам LE и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE Lands' End, Inc. | -23.62% | 10.50% | 37.45% | 25.96% | -61.33% | -8.99% | 28.39% | 18.23% | -27.31% | 29.04% |
L Loews Corporation | -0.16% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between LE and L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LE:
$343.24M
L:
$21.66B
LE:
$0.18
L:
$8.96
LE:
62.17
L:
11.72
LE:
3.51
L:
0.69
LE:
0.26
L:
1.20
LE:
1.41
L:
1.16
LE:
$1.34B
L:
$18.29B
LE:
$650.17M
L:
$8.42B
LE:
$76.04M
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LE vs. L — Ранг доходности на риск
LE
L
Сравнение LE c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lands' End, Inc. (LE) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LE | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.43 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.39 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.66 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.33 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LE и L
Максимальная просадка LE за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LE и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -65.58% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -7.99% | -39.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | -12.16% | -48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.84% | -26.11% | -59.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -48.53% | -37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -6.69% | -73.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -16.75% | -48.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 3.03% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LE и L
Lands' End, Inc. (LE) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что LE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 4.59% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.93% | 12.50% | +39.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 15.89% | +53.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.83% | 19.61% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.34% | 25.63% | +47.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LE и L
LE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
LE Lands' End, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LE и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lands' End, Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LE и L
LE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lands' End, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.97M при выручке в 462.37M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lands' End, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.43M при выручке в 462.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
LE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lands' End, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.27M при выручке в 462.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
LE and L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LE has higher volatility (13.45%) compared to L (4.59%). In terms of maximum drawdown, LE dropped -92.49% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LE и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор