Сравнение LDOS с RKLB
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LDOS returned 14.74%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -7.02% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between LDOS and RKLB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
RKLB:
$61.99B
LDOS:
$10.92
RKLB:
-$0.33
LDOS:
0.92
RKLB:
83.69
LDOS:
3.12
RKLB:
27.38
LDOS:
$17.33B
RKLB:
$679.58M
LDOS:
$3.04B
RKLB:
$248.43M
LDOS:
$2.34B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. RKLB — Ранг доходности на риск
LDOS
RKLB
Сравнение LDOS c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.74 | -7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 15.44 | -16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и RKLB
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -82.96% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -43.01% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -55.49% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -31.84% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -51.29% | +31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 18.75% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и RKLB
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 31.54% | -25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 73.47% | -48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 93.03% | -63.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 81.62% | -54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 81.62% | -54.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и RKLB
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и RKLB
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and RKLB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор