Сравнение LCUT с ULBI
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. LCUT operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LCUT returned -4.50%/yr vs 2.51%/yr for ULBI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 114.13%, что значительно выше, чем у ULBI с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям ULBI по среднегодовой доходности: -4.50% против 2.51% соответственно.
LCUT
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 114.13%
- 6 месяцев
- 120.84%
- 1 год
- 117.86%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- -4.50%
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам LCUT и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 114.13% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between LCUT and ULBI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LCUT:
-$1.69
ULBI:
-$0.49
LCUT:
0.21
ULBI:
0.55
LCUT:
$651.36M
ULBI:
$187.86M
LCUT:
$244.23M
ULBI:
$43.39M
LCUT:
$3.18M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. ULBI — Ранг доходности на риск
LCUT
ULBI
Сравнение LCUT c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCUT | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.51 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -0.81 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCUT и ULBI
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -92.90% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.88% | -44.69% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -68.83% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -68.83% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -68.83% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.44% | -74.57% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.73% | -63.49% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | 28.10% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и ULBI
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Ultralife Corporation (ULBI) имеют волатильность 18.56% и 17.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 17.79% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.95% | 41.66% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.93% | 57.24% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.40% | 59.04% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.56% | 54.49% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и ULBI
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 2.05% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и ULBI
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and ULBI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (18.56%) compared to ULBI (17.79%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs ULBI's -92.90%.
LCUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор