Сравнение LCUT с ULBI
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. LCUT operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LCUT returned -3.48%/yr vs 1.74%/yr for ULBI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 126.52%, что значительно выше, чем у ULBI с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям ULBI по среднегодовой доходности: -3.48% против 1.74% соответственно.
LCUT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 120.93%
- С начала года
- 126.52%
- 1 год
- 105.60%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- -3.48%
ULBI
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -13.42%
- 6 месяцев
- -21.16%
- С начала года
- -2.97%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам LCUT и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 126.52% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
ULBI Ultralife Corporation | -2.97% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between LCUT and ULBI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LCUT:
$200.67M
ULBI:
$92.44M
LCUT:
-$1.90
ULBI:
-$0.49
LCUT:
0.19
ULBI:
0.49
LCUT:
$651.36M
ULBI:
$187.86M
LCUT:
$244.23M
ULBI:
$43.39M
LCUT:
$3.18M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. ULBI — Ранг доходности на риск
LCUT
ULBI
Сравнение LCUT c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCUT | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.80 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.21 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCUT и ULBI
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -92.90% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -44.69% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -68.83% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -68.83% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -68.83% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.26% | -77.35% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.77% | -63.51% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 29.35% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и ULBI
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) имеет более высокую волатильность в 26.54% по сравнению с Ultralife Corporation (ULBI) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что LCUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.54% | 9.77% | +16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.43% | 40.49% | +31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.33% | 56.33% | +29.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 59.06% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 54.34% | +5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и ULBI
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 1.94% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и ULBI
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and ULBI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (26.54%) compared to ULBI (9.77%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs ULBI's -92.90%.
LCUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор