Сравнение LCUT с ULBI
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. LCUT operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LCUT returned -2.96%/yr vs 4.58%/yr for ULBI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 141.74%, что значительно выше, чем у ULBI с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям ULBI по среднегодовой доходности: -2.96% против 4.58% соответственно.
LCUT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 45.27%
- С начала года
- 141.74%
- 6 месяцев
- 123.62%
- 1 год
- 187.17%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- -2.96%
ULBI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам LCUT и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 141.74% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
ULBI Ultralife Corporation | 21.33% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between LCUT and ULBI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1992 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LCUT:
-$1.69
ULBI:
-$0.49
LCUT:
0.23
ULBI:
0.62
LCUT:
$651.36M
ULBI:
$187.86M
LCUT:
$244.23M
ULBI:
$43.39M
LCUT:
$3.18M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. ULBI — Ранг доходности на риск
LCUT
ULBI
Сравнение LCUT c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUT | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.16 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.26 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.13 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LCUT и ULBI
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -92.90% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.88% | -44.69% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -68.83% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -68.83% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -68.83% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -71.67% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -63.48% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 27.30% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и ULBI
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) имеет более высокую волатильность в 43.13% по сравнению с Ultralife Corporation (ULBI) с волатильностью 25.35%. Это указывает на то, что LCUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.13% | 25.35% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 41.68% | +27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.30% | 58.02% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 59.01% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 55.17% | +4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и ULBI
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 1.81% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и ULBI
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and ULBI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (43.13%) compared to ULBI (25.35%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs ULBI's -92.90%.
LCUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор