Сравнение LCUT с NVO
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. LCUT operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LCUT returned -2.96%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 141.74%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -2.96% против 6.56% соответственно.
LCUT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 45.27%
- С начала года
- 141.74%
- 6 месяцев
- 123.62%
- 1 год
- 187.17%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- -2.96%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам LCUT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 141.74% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between LCUT and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 1991 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LCUT:
-$1.69
NVO:
$27.42
LCUT:
0.23
NVO:
0.59
LCUT:
$651.36M
NVO:
$327.80B
LCUT:
$244.23M
NVO:
$268.30B
LCUT:
$3.18M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. NVO — Ранг доходности на риск
LCUT
NVO
Сравнение LCUT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.66 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.99 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.70 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LCUT и NVO
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -74.70% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.88% | -55.03% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -74.70% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -74.70% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -74.70% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -68.21% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -17.76% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 36.98% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и NVO
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) имеет более высокую волатильность в 43.13% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что LCUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.13% | 8.89% | +34.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 38.00% | +30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.30% | 51.88% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 38.25% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 32.51% | +26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и NVO
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 1.81% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и NVO
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (43.13%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs NVO's -74.70%.
LCUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор