Сравнение LCUT с NVO
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. LCUT operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LCUT returned -3.48%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 126.52%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -3.48% против 8.66% соответственно.
LCUT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 120.93%
- С начала года
- 126.52%
- 1 год
- 105.60%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- -3.48%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам LCUT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 126.52% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between LCUT and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1991 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LCUT:
$200.67M
NVO:
$228.77B
LCUT:
-$1.90
NVO:
DKK 27.42
LCUT:
0.19
NVO:
4.55
LCUT:
$651.36M
NVO:
DKK 327.80B
LCUT:
$244.23M
NVO:
DKK 268.30B
LCUT:
$3.18M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. NVO — Ранг доходности на риск
LCUT
NVO
Сравнение LCUT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCUT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.40 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.62 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCUT и NVO
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -74.70% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -49.17% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -74.70% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -74.70% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -74.70% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.26% | -62.59% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.77% | -17.88% | -25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 31.66% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и NVO
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) имеет более высокую волатильность в 26.54% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что LCUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.54% | 8.89% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.43% | 37.48% | +34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.33% | 51.71% | +33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 38.56% | +25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 32.61% | +27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и NVO
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 1.94% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и NVO
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (26.54%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs NVO's -74.70%.
LCUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор