PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lifetime Brands, Inc. (LCUT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS53222Q1031
CUSIP53222Q103
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFurnishings, Fixtures & Appliances
Дата IPO5 июн. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$128.96M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.82
PEG коэффициент0.53
Общая выручка (12 мес.)$670.89M
Валовая прибыль (12 мес.)$253.67M
EBITDA (12 мес.)$42.17M
Годовой диапазон$5.21 - $11.54
Целевая цена$11.33
Процент коротких позиций2.63%
Коэффициент коротких позиций5.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lifetime Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.38%
12.31%
LCUT (Lifetime Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lifetime Brands, Inc. показал доход в -13.30% с начала года и -10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lifetime Brands, Inc. составила -8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.30%24.72%
1 месяц-9.58%2.30%
6 месяцев-50.38%12.31%
1 год-10.22%32.12%
5 лет (среднегодовая)-0.81%13.81%
10 лет (среднегодовая)-8.13%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCUT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202420.30%21.54%7.38%-12.39%17.83%-20.24%0.58%-16.84%-8.53%-11.93%-13.30%
20236.10%-1.12%-25.76%-15.96%-0.00%15.31%-1.91%14.36%-10.49%-4.39%20.22%4.52%-8.95%
2022-2.68%-15.48%-1.98%-1.39%-9.59%-3.24%-2.15%-17.10%-24.10%27.14%-1.81%-9.75%-51.76%
2021-8.29%-6.69%13.26%-1.01%3.45%-0.20%0.95%21.76%-0.87%-6.53%-4.25%-1.66%6.23%
2020-1.97%-6.06%-11.16%0.88%-0.17%18.10%5.53%39.29%-3.77%6.77%34.52%12.84%123.08%
2019-2.57%7.50%-9.66%0.56%-17.55%21.28%-6.21%-12.57%14.64%-9.24%-18.40%6.59%-29.40%
20186.02%-20.06%-11.11%-3.69%-8.40%16.05%-3.61%-4.12%-6.44%-4.64%15.36%-16.00%-38.37%
2017-15.54%-3.01%38.62%-4.28%-4.17%-1.36%4.64%-8.18%5.17%2.14%-2.95%-8.84%-6.17%
2016-9.32%-0.17%26.00%14.88%-15.58%0.07%-7.96%0.22%0.30%5.45%18.02%6.29%35.49%
2015-8.04%1.46%-4.56%-4.55%-0.14%1.65%-1.30%-0.14%-3.72%10.25%-9.50%-4.67%-22.12%
2014-1.74%8.56%6.69%7.15%-17.75%0.06%8.38%1.18%-10.99%12.02%-12.68%15.13%10.32%
20130.51%2.16%4.97%18.61%-0.30%0.89%10.54%-7.68%10.56%2.62%-6.64%7.59%49.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LCUT среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LCUT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCUT, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUT, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUT, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUT, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUT, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LCUT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCUT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCUT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCUT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCUT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCUT, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Lifetime Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
2.66
LCUT (Lifetime Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lifetime Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.15$0.12

Дивидендный доход

2.99%2.53%2.24%1.06%1.12%2.45%1.69%1.03%0.96%1.17%0.87%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lifetime Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2023$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2022$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2021$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2020$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.04$0.00$0.17
2019$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2016$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2015$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Lifetime Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%53.1%
У Lifetime Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 53.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lifetime Brands, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.68%
-0.87%
LCUT (Lifetime Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lifetime Brands, Inc. показал максимальную просадку в 96.52%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lifetime Brands, Inc. составляет 75.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.52%4 мая 2006 г.72013 мар. 2009 г.———
-59.86%27 апр. 1998 г.38629 дек. 1999 г.87329 сент. 2003 г.1259
-48.7%6 июл. 2004 г.863 нояб. 2004 г.17515 июл. 2005 г.261
-44.74%5 мар. 1992 г.8929 июл. 1992 г.9627 янв. 1993 г.185
-41.84%14 февр. 1997 г.705 июн. 1997 г.21523 апр. 1998 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lifetime Brands, Inc. составляет 15.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.23%
3.81%
LCUT (Lifetime Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifetime Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lifetime Brands, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию