Сравнение LCUT с NEU
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and NEU (NewMarket Corporation) are both stocks. LCUT operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, LCUT returned -2.96%/yr vs 9.07%/yr for NEU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и NEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 141.74%, что значительно выше, чем у NEU с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям NEU по среднегодовой доходности: -2.96% против 9.07% соответственно.
LCUT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 45.27%
- С начала года
- 141.74%
- 6 месяцев
- 123.62%
- 1 год
- 187.17%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- -2.96%
NEU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 15.55%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам LCUT и NEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 141.74% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
NEU NewMarket Corporation | 16.21% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.70% | -11.93% | -16.48% | 20.01% | 5.52% | -4.69% |
Correlation
The correlation between LCUT and NEU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 1991 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LCUT:
-$1.69
NEU:
$58.30
LCUT:
0.23
NEU:
2.08
LCUT:
$651.36M
NEU:
$2.69B
LCUT:
$244.23M
NEU:
$842.26M
LCUT:
$3.18M
NEU:
$648.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. NEU — Ранг доходности на риск
LCUT
NEU
Сравнение LCUT c NEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и NewMarket Corporation (NEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUT | NEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 0.87 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 1.68 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUT | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.91 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LCUT и NEU
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, примерно равная максимальной просадке NEU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и NEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -95.01% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.88% | -32.77% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -32.77% | -40.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -32.77% | -50.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -40.66% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -8.15% | -49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -28.26% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 16.89% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и NEU
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) имеет более высокую волатильность в 43.13% по сравнению с NewMarket Corporation (NEU) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что LCUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.13% | 7.01% | +36.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 25.84% | +42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.30% | 31.09% | +56.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 26.35% | +36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 25.04% | +34.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и NEU
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NEU в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 1.81% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
NEU NewMarket Corporation | 1.45% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и NEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и NewMarket Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и NEU
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
NEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
NEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
NEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and NEU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (43.13%) compared to NEU (7.01%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs NEU's -95.01%.
LCUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и NEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор