Сравнение LCUT с MOD
LCUT (Lifetime Brands, Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LCUT in Furnishings, Fixtures & Appliances, MOD in Auto Parts. Over the past 10 years, LCUT returned -2.96%/yr vs 40.24%/yr for MOD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCUT и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUT показывает доходность 141.74%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью 125.61%. За последние 10 лет акции LCUT уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: -2.96% против 40.24% соответственно.
LCUT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 45.27%
- С начала года
- 141.74%
- 6 месяцев
- 123.62%
- 1 год
- 187.17%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- -2.96%
MOD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 125.61%
- 6 месяцев
- 88.36%
- 1 год
- 228.62%
- 3 года*
- 116.51%
- 5 лет*
- 76.09%
- 10 лет*
- 40.24%
Сравнение доходности по годам LCUT и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 141.74% | -30.37% | -9.95% | -8.95% | -51.76% | 6.23% | 123.08% | -29.39% | -38.37% | -6.17% |
MOD Modine Manufacturing Company | 125.61% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between LCUT and MOD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 1991 г. | 0.21 |
The correlation between LCUT and MOD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCUT:
-$1.69
MOD:
$4.66
LCUT:
0.23
MOD:
5.07
LCUT:
$651.36M
MOD:
$3.18B
LCUT:
$244.23M
MOD:
$731.10M
LCUT:
$3.18M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUT vs. MOD — Ранг доходности на риск
LCUT
MOD
Сравнение LCUT c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifetime Brands, Inc. (LCUT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUT | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 8.35 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 24.23 | -16.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.50 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.27 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.69 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LCUT и MOD
Максимальная просадка LCUT за все время составила -96.52%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUT и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -97.53% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.88% | -27.55% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.35% | -51.61% | -21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -57.02% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -88.13% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -1.85% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -37.68% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 9.48% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUT и MOD
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) имеет более высокую волатильность в 43.13% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 23.10%. Это указывает на то, что LCUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.13% | 23.10% | +20.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 51.91% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.30% | 65.78% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 60.16% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 58.74% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUT и MOD
Дивидендная доходность LCUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 1.81% | 4.30% | 2.88% | 2.53% | 2.24% | 1.06% | 1.12% | 2.45% | 1.69% | 1.03% | 0.96% | 1.17% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCUT и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifetime Brands, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCUT и MOD
LCUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.17M при выручке в 143.51M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LCUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 143.51M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LCUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifetime Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.77M при выручке в 143.51M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
LCUT and MOD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCUT has higher volatility (43.13%) compared to MOD (23.10%). In terms of maximum drawdown, LCUT dropped -96.52% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCUT и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор