Сравнение LCO с AVMA
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности LCO и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и AVMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 14.19% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between LCO and AVMA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. AVMA — Ранг доходности на риск
LCO
AVMA
Сравнение LCO c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCO | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LCO и AVMA
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -11.81% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.44% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.55% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и AVMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 8.99% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 10.29% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 10.29% | +14.34% |
Сравнение комиссий LCO и AVMA
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и AVMA
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.34% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and AVMA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Avantis. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.21% for AVMA.
Подберите оптимальное распределение для LCO и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор