Сравнение LCO с CTAP
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LCO charges 1.13%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности LCO и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и CTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 8.18% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.24% |
Correlation
The correlation between LCO and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LCO c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и CTAP
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -17.57% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -17.57% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.10% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 24.63% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 24.63% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 24.63% | +1.38% |
Сравнение комиссий LCO и CTAP
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и CTAP
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
CTAP has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Simplify. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для LCO и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор