Сравнение LCO с SPLS
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности LCO и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.85% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.75% |
Correlation
The correlation between LCO and SPLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LCO c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и SPLS
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -9.24% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -3.05% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.87% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 15.61% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 15.61% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 15.61% | +10.40% |
Сравнение комиссий LCO и SPLS
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и SPLS
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and SPLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
SPLS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and PIMCO. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для LCO и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор