Сравнение LCO с HISF
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LCO charges 1.13%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности LCO и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -8.49%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и HISF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.51% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.19% |
Correlation
The correlation between LCO and HISF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. HISF — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HISF
Сравнение LCO c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и HISF
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.40%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -3.86% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -1.02% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.89% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и HISF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 3.31% | +22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 3.92% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 3.92% | +21.49% |
Сравнение комиссий LCO и HISF
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и HISF
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.05% | 4.69% | 3.92% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and HISF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
HISF has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and First Trust. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.87% for HISF.
Подберите оптимальное распределение для LCO и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор