Сравнение LCID с MSTR
LCID (Lucid Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LCID returned -50.86%/yr vs 5.61%/yr for MSTR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LCID и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCID показывает доходность -36.61%, а MSTR немного выше – -35.26%.
LCID
- 1 день
- -13.88%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -35.45%
- С начала года
- -36.61%
- 1 год
- -72.31%
- 3 года*
- -53.40%
- 5 лет*
- -50.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.42%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.00M | $156.92M | $113.84M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам LCID и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -36.61% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 50.75% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 0.89% |
Correlation
The correlation between LCID and MSTR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between LCID and MSTR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCID:
$2.13B
MSTR:
$32.54B
LCID:
-$3.22
MSTR:
-$97.96
LCID:
7.02
MSTR:
62.93
LCID:
$1.14B
MSTR:
$498.35M
LCID:
-$1.90B
MSTR:
$336.89M
LCID:
-$3.44B
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LCID
MSTR
Сравнение LCID c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCID | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.31 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCID и MSTR
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.86% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.35% | -79.53% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.57% | -82.63% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -84.11% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.79% | -79.24% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.07% | -86.42% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.92% | 56.24% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и MSTR
Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 16.86% | +29.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.85% | 59.98% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.89% | 74.57% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.33% | 89.88% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.17% | 74.35% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и MSTR
Ни LCID, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (46.44%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.17% vs MSTR's -99.86%.
LCID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор