Сравнение LCID с MSTR
LCID (Lucid Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LCID returned -52.62%/yr vs 21.16%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -45.88%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
LCID
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -45.88%
- 6 месяцев
- -57.82%
- 1 год
- -73.88%
- 3 года*
- -55.75%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам LCID и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -45.88% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | 1.21% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 143.47% |
Correlation
The correlation between LCID and MSTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between LCID and MSTR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCID:
$18.78B
MSTR:
$42.26B
LCID:
-$3.19
MSTR:
-$40.19
LCID:
5.39
MSTR:
79.33
LCID:
$1.12B
MSTR:
$490.47M
LCID:
-$1.62B
MSTR:
$334.08M
LCID:
-$3.03B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LCID
MSTR
Сравнение LCID c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCID | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.88 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.31 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.23 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.12 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LCID и MSTR
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.86% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -76.53% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.09% | -77.42% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -84.11% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -73.29% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.00% | -86.48% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.65% | 51.59% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и MSTR
Lucid Group, Inc. (LCID) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 18.88% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 19.43% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 56.49% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.33% | 70.30% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 90.79% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.78% | 73.70% | +13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и MSTR
Ни LCID, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and MSTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to LCID (18.88%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор