Сравнение LCID с MSTR
LCID (Lucid Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LCID returned -53.87%/yr vs 12.28%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -50.90%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
LCID
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -50.90%
- 6 месяцев
- -55.37%
- 1 год
- -75.97%
- 3 года*
- -54.39%
- 5 лет*
- -53.87%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам LCID и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -50.90% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | -2.34% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 137.49% |
Correlation
The correlation between LCID and MSTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between LCID and MSTR shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCID:
$17.04B
MSTR:
$34.67B
LCID:
-$3.19
MSTR:
-$40.19
LCID:
4.89
MSTR:
65.10
LCID:
$1.12B
MSTR:
$490.47M
LCID:
-$1.62B
MSTR:
$334.08M
LCID:
-$3.03B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LCID
MSTR
Сравнение LCID c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCID | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.32 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCID и MSTR
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.19%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -99.86% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.98% | -77.22% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.21% | -78.08% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.15% | -84.11% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -78.08% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.33% | -86.44% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.83% | 54.24% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и MSTR
Lucid Group, Inc. (LCID) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 22.77% и 22.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 22.01% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.95% | 57.60% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 72.03% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.62% | 90.57% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.71% | 73.91% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и MSTR
Ни LCID, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and MSTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (22.77%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.19% vs MSTR's -99.86%.
LCID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор