Сравнение LCID с MSTR
LCID (Lucid Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LCID returned -50.97%/yr vs 12.44%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCID показывает доходность -38.88%, а MSTR немного выше – -38.12%.
LCID
- 1 день
- 8.57%
- 1 месяц
- 28.69%
- 6 месяцев
- -35.72%
- С начала года
- -38.88%
- 1 год
- -71.79%
- 3 года*
- -54.87%
- 5 лет*
- -50.97%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам LCID и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -38.88% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | -2.34% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 137.49% |
Correlation
The correlation between LCID and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between LCID and MSTR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCID:
$2.05B
MSTR:
$27.93B
LCID:
-$2.58
MSTR:
-$39.78
LCID:
7.52
MSTR:
59.55
LCID:
$1.12B
MSTR:
$490.47M
LCID:
-$1.62B
MSTR:
$334.08M
LCID:
-$3.03B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LCID
MSTR
Сравнение LCID c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCID | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.38 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCID и MSTR
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -99.86% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.24% | -81.76% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -82.63% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -84.11% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -80.16% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.57% | -86.43% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.34% | 57.82% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и MSTR
Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.85% | 25.96% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 60.71% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.03% | 74.35% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.45% | 90.79% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.02% | 74.24% | +13.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и MSTR
Ни LCID, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (41.85%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.20% vs MSTR's -99.86%.
LCID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор