PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRDP с PAYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRDP с PAYC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. LBRDP operates in Telecom Services (Communication Services), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LBRDP returned 2.61%/yr vs -15.22%/yr for PAYC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRDP и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRDP показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -13.17%.

LBRDP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-4.05%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

PAYC

1 день
0.39%
1 месяц
9.21%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-16.50%
1 год
-47.37%
3 года*
-22.89%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRDP и PAYC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		-7.83%6.34%18.49%3.24%-15.16%9.07%1.44%
PAYC
Paycom Software, Inc.		-13.17%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%-2.77%

Correlation

The correlation between LBRDP and PAYC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.11

The correlation between LBRDP and PAYC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LBRDP:

-$25.45

PAYC:

$8.58

Коэффициент P/S

LBRDP:

8.95

PAYC:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

LBRDP:

$261.00M

PAYC:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRDP:

$203.00M

PAYC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

LBRDP:

-$3.70B

PAYC:

$803.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Broadband Corporation

Paycom Software, Inc.

Часто сравнивают с LBRDP:
LBRDP с ENPHLBRDP с CHTRLBRDP с AONLBRDP с NIOLBRDP с EOGLBRDP с KLACLBRDP с PCTY
Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA

Доходность на риск

LBRDP vs. PAYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRDP
Ранг доходности на риск LBRDP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRDP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRDP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRDP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRDP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRDP c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRDPPAYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-1.26

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.96

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.83

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.26

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRDP vs. PAYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRDP на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа PAYC равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRDP и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRDPPAYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-1.26

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LBRDP и PAYC

Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и PAYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRDPPAYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.32%

-78.99%

+57.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-56.97%

+46.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-68.70%

+58.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-78.99%

+57.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-74.48%

+65.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-26.91%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

37.68%

-34.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRDP и PAYC

Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 5.03%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRDPPAYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

14.93%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

29.90%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

37.73%

-26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

44.47%

-29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

44.49%

-29.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRDP и PAYC

Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности PAYC в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		8.05%7.28%7.21%7.94%7.59%6.00%1.54%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.09%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRDP и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
571.90M
(LBRDP) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LBRDP and PAYC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYC has higher volatility (14.93%) compared to LBRDP (5.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs PAYC's -78.99%.

LBRDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRDP и PAYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор