PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRDP с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRDP с PCTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. LBRDP operates in Telecom Services (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LBRDP returned 2.61%/yr vs -7.38%/yr for PCTY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRDP и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRDP показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -25.60%.

LBRDP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-4.05%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

PCTY

1 день
0.71%
1 месяц
10.66%
С начала года
-25.60%
6 месяцев
-22.56%
1 год
-41.43%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRDP и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		-7.83%6.34%18.49%3.24%-15.16%9.07%1.44%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-25.60%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%-3.24%

Correlation

The correlation between LBRDP and PCTY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

LBRDP:

-$25.45

PCTY:

$4.64

Коэффициент P/S

LBRDP:

8.95

PCTY:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

LBRDP:

$261.00M

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRDP:

$203.00M

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

LBRDP:

-$3.70B

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Broadband Corporation

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с LBRDP:
LBRDP с CHTRLBRDP с ENPHLBRDP с NIOLBRDP с AONLBRDP с EOGLBRDP с KLACLBRDP с GNRC
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с MSFTPCTY с VOOPCTY с WDAY

Доходность на риск

LBRDP vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRDP
Ранг доходности на риск LBRDP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRDP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRDP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRDP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRDP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRDP c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRDPPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-1.11

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.66

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.81

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.81

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.39

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRDP vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRDP на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRDP и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRDPPCTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-1.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LBRDP и PCTY

Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRDPPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.32%

-68.90%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-51.05%

+40.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-58.08%

+47.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-68.90%

+47.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-62.89%

+53.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-22.63%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

29.75%

-26.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRDP и PCTY

Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 5.03%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRDPPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

14.22%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

31.82%

-21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

37.35%

-25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

40.68%

-25.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

41.76%

-27.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRDP и PCTY

Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		8.05%7.28%7.21%7.94%7.59%6.00%1.54%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRDP и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
502.29M
(LBRDP) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LBRDP and PCTY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (14.22%) compared to LBRDP (5.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs PCTY's -68.90%.

LBRDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRDP и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор