Сравнение LBRDP с CHTR
LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — LBRDP in Telecom Services, CHTR in Entertainment. Over the past 5 years, LBRDP returned 2.61%/yr vs -28.00%/yr for CHTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRDP и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDP показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -36.71%.
LBRDP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
CHTR
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- -36.71%
- 6 месяцев
- -35.58%
- 1 год
- -66.23%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -28.00%
- 10 лет*
- -5.01%
Сравнение доходности по годам LBRDP и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDP Liberty Broadband Corporation | -7.83% | 6.34% | 18.49% | 3.24% | -15.16% | 9.07% | 1.44% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -36.71% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 3.19% |
Correlation
The correlation between LBRDP and CHTR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LBRDP:
-$25.45
CHTR:
$38.46
LBRDP:
8.95
CHTR:
0.32
LBRDP:
$261.00M
CHTR:
$54.64B
LBRDP:
$203.00M
CHTR:
$23.64B
LBRDP:
-$3.70B
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDP vs. CHTR — Ранг доходности на риск
LBRDP
CHTR
Сравнение LBRDP c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRDP | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.96 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.49 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRDP | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.36 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.72 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LBRDP и CHTR
Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки CHTR в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDP | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -84.29% | +62.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -69.15% | +58.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -71.69% | +61.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -84.29% | +62.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -83.91% | +74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -20.64% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 44.54% | -41.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDP и CHTR
Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 5.03%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDP | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 13.91% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 42.19% | -32.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 48.67% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 39.02% | -24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 34.10% | -19.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDP и CHTR
Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRDP Liberty Broadband Corporation | 8.05% | 7.28% | 7.21% | 7.94% | 7.59% | 6.00% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDP и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRDP and CHTR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (13.91%) compared to LBRDP (5.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs CHTR's -84.29%.
LBRDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDP и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор