Сравнение LBRDP с CHTR
LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — LBRDP in Telecom Services, CHTR in Entertainment. Over the past 5 years, LBRDP returned 2.28%/yr vs -29.05%/yr for CHTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRDP и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDP показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -38.13%.
LBRDP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -5.59%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.45%
CHTR
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -31.94%
- С начала года
- -38.13%
- 1 год
- -66.20%
- 3 года*
- -31.08%
- 5 лет*
- -29.05%
- 10 лет*
- -6.14%
- Всё время*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам LBRDP и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDP Liberty Broadband Corporation | -5.36% | 6.34% | 18.49% | 3.24% | -15.16% | 9.07% | 0.46% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.13% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 1.05% |
Correlation
The correlation between LBRDP and CHTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LBRDP:
$3.14B
CHTR:
$18.23B
LBRDP:
-$28.62
CHTR:
$39.27
LBRDP:
8.01
CHTR:
0.31
LBRDP:
$261.00M
CHTR:
$54.64B
LBRDP:
$203.00M
CHTR:
$23.64B
LBRDP:
-$3.70B
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDP vs. CHTR — Ранг доходности на риск
LBRDP
CHTR
Сравнение LBRDP c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRDP | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.39 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRDP и CHTR
Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки CHTR в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDP | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -84.71% | +63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -68.47% | +57.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -72.45% | +61.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -84.71% | +63.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -84.27% | +77.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -21.08% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 47.75% | -43.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDP и CHTR
Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 3.24%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDP | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 14.28% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 44.43% | -34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 50.61% | -38.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 39.69% | -24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 34.47% | -19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDP и CHTR
Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRDP Liberty Broadband Corporation | 7.99% | 7.28% | 7.21% | 7.94% | 7.59% | 6.00% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDP и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRDP and CHTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (14.28%) compared to LBRDP (3.24%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs CHTR's -84.71%.
LBRDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDP и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор