PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRDP с GNRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRDP с GNRC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and GNRC (Generac Holdings Inc.) are both stocks. LBRDP operates in Telecom Services (Communication Services), while GNRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LBRDP returned 2.61%/yr vs -4.39%/yr for GNRC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRDP и GNRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Generac Holdings Inc. (GNRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRDP показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у GNRC с доходностью 91.79%.

LBRDP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-4.05%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

GNRC

1 день
-5.97%
1 месяц
-2.20%
С начала года
91.79%
6 месяцев
61.12%
1 год
107.03%
3 года*
30.63%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRDP и GNRC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		-7.83%6.34%18.49%3.24%-15.16%9.07%1.44%
GNRC
Generac Holdings Inc.		91.79%-12.05%19.97%28.39%-71.40%54.75%0.04%

Correlation

The correlation between LBRDP and GNRC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

LBRDP:

-$25.45

GNRC:

$3.20

Коэффициент P/S

LBRDP:

8.95

GNRC:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

LBRDP:

$261.00M

GNRC:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRDP:

$203.00M

GNRC:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

LBRDP:

-$3.70B

GNRC:

$461.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Broadband Corporation

Generac Holdings Inc.

Часто сравнивают с LBRDP:
LBRDP с ENPHLBRDP с CHTRLBRDP с AONLBRDP с NIOLBRDP с EOGLBRDP с KLACLBRDP с PAYC
Часто сравнивают с GNRC:
GNRC с SPYGNRC с VOOGNRC с ITRIGNRC с ABBVGNRC с TPLGNRC с VBGNRC с PCAR

Доходность на риск

LBRDP vs. GNRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRDP
Ранг доходности на риск LBRDP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRDP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRDP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRDP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRDP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GNRC
Ранг доходности на риск GNRC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNRC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRDP c GNRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Generac Holdings Inc. (GNRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRDPGNRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.05

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.86

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.28

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

7.39

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRDP vs. GNRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GNRC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRDP и GNRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRDPGNRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.05

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LBRDP и GNRC

Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки GNRC в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и GNRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRDPGNRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.32%

-83.75%

+62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-32.77%

+22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-47.76%

+37.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-83.75%

+62.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-48.29%

+38.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-37.72%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

14.54%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRDP и GNRC

Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 5.03%, в то время как у Generac Holdings Inc. (GNRC) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRDPGNRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

15.73%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

38.32%

-28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

52.59%

-41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

52.06%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

45.07%

-30.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRDP и GNRC

Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как GNRC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		8.05%7.28%7.21%7.94%7.59%6.00%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRDP и GNRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Generac Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.06B
(LBRDP) Общая выручка
(GNRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LBRDP and GNRC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNRC has higher volatility (15.73%) compared to LBRDP (5.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs GNRC's -83.75%.

GNRC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRDP и GNRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор