Сравнение LBRDP с NIO
LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. LBRDP operates in Telecom Services (Communication Services), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LBRDP returned 2.28%/yr vs -36.55%/yr for NIO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRDP и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDP показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -5.69%.
LBRDP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -5.59%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.45%
NIO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -36.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
Сравнение доходности по годам LBRDP и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDP Liberty Broadband Corporation | -5.36% | 6.34% | 18.49% | 3.24% | -15.16% | 9.07% | 0.46% |
NIO NIO Inc. | -5.69% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | -0.43% |
Correlation
The correlation between LBRDP and NIO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between LBRDP and NIO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRDP:
$3.14B
NIO:
$11.93B
LBRDP:
-$28.62
NIO:
-CN¥3.65
LBRDP:
8.01
NIO:
0.80
LBRDP:
$261.00M
NIO:
CN¥100.51B
LBRDP:
$203.00M
NIO:
CN¥15.77B
LBRDP:
-$3.70B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDP vs. NIO — Ранг доходности на риск
LBRDP
NIO
Сравнение LBRDP c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRDP | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.22 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.35 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRDP и NIO
Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -95.00% | +73.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -43.73% | +32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -79.69% | +68.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -93.18% | +71.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -92.35% | +85.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -68.20% | +61.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 27.27% | -22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDP и NIO
Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 3.24%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 11.03% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 40.07% | -29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 62.06% | -50.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 71.38% | -56.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 86.23% | -71.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDP и NIO
Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDP Liberty Broadband Corporation | 7.99% | 7.28% | 7.21% | 7.94% | 7.59% | 6.00% | 1.54% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDP и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRDP and NIO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (11.03%) compared to LBRDP (3.24%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDP и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор