Сравнение LBRDP с NIO
LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. LBRDP operates in Telecom Services (Communication Services), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LBRDP returned 2.61%/yr vs -33.73%/yr for NIO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRDP и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDP показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 5.10%.
LBRDP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 48.07%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -33.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBRDP и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDP Liberty Broadband Corporation | -7.83% | 6.34% | 18.49% | 3.24% | -15.16% | 9.07% | 1.44% |
NIO NIO Inc. | 5.10% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 2.44% |
Correlation
The correlation between LBRDP and NIO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between LBRDP and NIO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRDP:
-$25.45
NIO:
-$3.74
LBRDP:
8.95
NIO:
0.13
LBRDP:
$261.00M
NIO:
$100.51B
LBRDP:
$203.00M
NIO:
$15.77B
LBRDP:
-$3.70B
NIO:
-$7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDP vs. NIO — Ранг доходности на риск
LBRDP
NIO
Сравнение LBRDP c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRDP | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.10 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.98 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRDP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.77 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.03 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LBRDP и NIO
Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -95.00% | +73.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -43.73% | +33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -79.69% | +69.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -94.10% | +72.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -91.47% | +82.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -67.88% | +61.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 24.39% | -21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDP и NIO
Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 5.03%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 19.56% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 41.15% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 62.99% | -51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 71.69% | -56.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 86.71% | -72.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDP и NIO
Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDP Liberty Broadband Corporation | 8.05% | 7.28% | 7.21% | 7.94% | 7.59% | 6.00% | 1.54% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDP и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRDP and NIO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (19.56%) compared to LBRDP (5.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDP и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор