PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с WTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).

LBAY и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и WTIP

2026 (YTD)2025
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%1.17%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		12.54%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 12.54%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

WTIP

1 день
0.44%
1 месяц
5.96%
С начала года
12.54%
6 месяцев
20.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с RAAXWTIP с INFLWTIP с FFLSWTIP с EMPBWTIP с CLIXWTIP с HDGWTIP с HEFT

Сравнение комиссий LBAY и WTIP

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

LBAY vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYWTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.53

-1.80

Корреляция

Корреляция между LBAY и WTIP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и WTIP

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности WTIP в 1.46%

TTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		1.46%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и WTIP

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и WTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-7.45%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.72%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-1.32%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и WTIP

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.97%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.97%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

14.97%

-1.31%