PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAZ с DOLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAZ с DOLE

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZ или DOLE.

Корреляция

Корреляция между LAZ и DOLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LAZ и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.61%
12.00%
LAZ
DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAZ:

0.32

DOLE:

0.82

Коэф-т Сортино

LAZ:

0.74

DOLE:

1.21

Коэф-т Омега

LAZ:

1.10

DOLE:

1.17

Коэф-т Кальмара

LAZ:

0.28

DOLE:

0.79

Коэф-т Мартина

LAZ:

0.79

DOLE:

1.76

Индекс Язвы

LAZ:

15.87%

DOLE:

12.39%

Дневная вол-ть

LAZ:

47.23%

DOLE:

25.85%

Макс. просадка

LAZ:

-62.72%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

LAZ:

-27.36%

DOLE:

-12.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZ:

$3.72B

DOLE:

$1.42B

EPS

LAZ:

$2.89

DOLE:

$1.62

Коэффициент P/E

LAZ:

14.32

DOLE:

9.24

Коэффициент P/S

LAZ:

1.24

DOLE:

0.17

Коэффициент P/B

LAZ:

6.17

DOLE:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

LAZ:

$3.00B

DOLE:

$6.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZ:

$1.44B

DOLE:

$523.04M

EBITDA (12 мес.)

LAZ:

$480.96M

DOLE:

$263.77M

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью 9.83%.

LAZ

С начала года

-14.65%

1 месяц

30.28%

6 месяцев

-24.61%

1 год

14.99%

5 лет

15.74%

10 лет

3.04%

DOLE

С начала года

9.83%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-9.82%

1 год

21.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZ и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZ
Ранг риск-скорректированной доходности LAZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DOLE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.82
LAZ
DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и DOLE

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DOLE в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAZ
Lazard Ltd		4.65%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%4.78%8.21%5.35%6.55%5.22%2.40%
DOLE
Dole plc		2.16%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и DOLE

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.36%
-12.66%
LAZ
DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и DOLE

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.22%
7.88%
LAZ
DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
669.16M
2.17B
(LAZ) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAZ и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lazard Ltd и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.9%
7.3%
(LAZ) Валовая рентабельность
(DOLE) Валовая рентабельность
LAZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 220.06M при выручке в 669.16M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.42M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

LAZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 54.64M при выручке в 669.16M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 34.81M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

LAZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 60.38M при выручке в 669.16M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.