Сравнение LAZ с DOLE
LAZ (Lazard Ltd) and DOLE (Dole plc) are both stocks. LAZ operates in Capital Markets (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LAZ returned 20.70%/yr vs 2.79%/yr for DOLE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -7.60%.
LAZ
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.79%
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZ и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | -1.16% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | -5.73% |
DOLE Dole plc | -7.60% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -7.57% |
Correlation
The correlation between LAZ and DOLE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between LAZ and DOLE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAZ:
$5.03B
DOLE:
$1.32B
LAZ:
$2.61
DOLE:
$0.96
LAZ:
18.04
DOLE:
14.28
LAZ:
1.53
DOLE:
0.14
LAZ:
5.70
DOLE:
0.96
LAZ:
$3.28B
DOLE:
$9.42B
LAZ:
$1.54B
DOLE:
$717.11M
LAZ:
$477.61M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZ vs. DOLE — Ранг доходности на риск
LAZ
DOLE
Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZ | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.01 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.01 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZ | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LAZ и DOLE
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZ | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -55.66% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -15.39% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -27.70% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -16.71% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -21.55% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 7.51% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и DOLE
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZ | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 8.73% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 16.35% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.86% | 25.74% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 29.57% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 29.57% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и DOLE
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DOLE в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.47% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 4.25% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAZ и DOLE
LAZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 779.40M при выручке в 779.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
LAZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 112.39M при выручке в 779.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
LAZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 100.92M при выручке в 779.40M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
LAZ and DOLE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (10.64%) compared to DOLE (8.73%). In terms of maximum drawdown, LAZ dropped -62.72% vs DOLE's -55.66%.
LAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZ и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор