Сравнение LAZ с DOLE
LAZ (Lazard Ltd) and DOLE (Dole plc) are both stocks. LAZ operates in Capital Markets (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LAZ returned 13.06%/yr vs 6.99%/yr for DOLE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью -2.12%.
LAZ
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- -17.55%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.08%
DOLE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZ и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | -8.74% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | -2.83% |
DOLE Dole plc | -2.12% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
Correlation
The correlation between LAZ and DOLE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between LAZ and DOLE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAZ:
$4.28B
DOLE:
$1.38B
LAZ:
$2.60
DOLE:
$0.96
LAZ:
16.73
DOLE:
15.04
LAZ:
1.42
DOLE:
0.15
LAZ:
5.27
DOLE:
1.01
LAZ:
$3.28B
DOLE:
$9.42B
LAZ:
$1.54B
DOLE:
$717.11M
LAZ:
$477.61M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZ vs. DOLE — Ранг доходности на риск
LAZ
DOLE
Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAZ | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.90 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAZ и DOLE
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZ | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -55.66% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -15.88% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -27.70% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -11.77% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -21.37% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 8.72% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и DOLE
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZ | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 7.12% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 16.93% | +17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 26.33% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 29.50% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 29.50% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и DOLE
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DOLE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.34% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 4.60% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAZ и DOLE
LAZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 779.40M при выручке в 779.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
LAZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 112.39M при выручке в 779.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
LAZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 100.92M при выручке в 779.40M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
LAZ and DOLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (13.43%) compared to DOLE (7.12%). In terms of maximum drawdown, LAZ dropped -62.72% vs DOLE's -55.66%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZ и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор