Сравнение LAZ с DOLE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAZ с DOLE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZ или DOLE.

Корреляция

Корреляция между LAZ и DOLE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAZ и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAZ

DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAZ:

-0.00

DOLE:

0.91

Коэф-т Сортино

LAZ:

0.33

DOLE:

1.27

Коэф-т Омега

LAZ:

1.04

DOLE:

1.18

Коэф-т Кальмара

LAZ:

-0.00

DOLE:

0.83

Коэф-т Мартина

LAZ:

-0.01

DOLE:

1.92

Индекс Язвы

LAZ:

13.64%

DOLE:

12.00%

Дневная вол-ть

LAZ:

45.82%

DOLE:

25.44%

Макс. просадка

LAZ:

-62.72%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

LAZ:

-40.69%

DOLE:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZ:

$3.20B

DOLE:

$1.33B

EPS

LAZ:

$2.68

DOLE:

$1.62

Коэффициент P/E

LAZ:

13.26

DOLE:

8.60

Коэффициент P/S

LAZ:

1.05

DOLE:

0.16

Коэффициент P/B

LAZ:

5.02

DOLE:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

LAZ:

$2.33B

DOLE:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZ:

$1.22B

DOLE:

$364.63M

EBITDA (12 мес.)

LAZ:

$426.33M

DOLE:

$189.23M

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -30.31%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью 3.52%.

LAZ

С начала года

-30.31%

1 месяц

-23.68%

6 месяцев

-32.25%

1 год

-2.01%

5 лет

10.60%

10 лет

0.77%

DOLE

С начала года

3.52%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-12.74%

1 год

20.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZ и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LAZ: -0.00

DOLE: 0.91

Коэффициент Сортино

LAZ: 0.33

DOLE: 1.27

Коэффициент Омега

LAZ: 1.04

DOLE: 1.18

Коэффициент Кальмара

LAZ: -0.00

DOLE: 0.83

Коэффициент Мартина

LAZ: -0.01

DOLE: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DOLE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAZ

DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и DOLE

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DOLE в 2.30%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
LAZ Lazard Ltd	5.63%	3.89%	5.75%	5.60%	4.31%	4.44%	4.78%	8.21%	5.35%	6.55%	5.22%	2.40%
DOLE Dole plc	2.30%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и DOLE

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAZ

DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и DOLE

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAZ

DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAZ с DOLE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAZ и DOLE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZ и DOLE

LAZ

DOLE

Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и DOLE

Просадки

Сравнение просадок LAZ и DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество