Сравнение LAZ с DOLE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAZ с DOLE

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZ или DOLE.

Корреляция

Корреляция между LAZ и DOLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LAZ и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAZ

DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAZ:

1.34

DOLE:

1.04

Коэф-т Сортино

LAZ:

2.24

DOLE:

1.45

Коэф-т Омега

LAZ:

1.25

DOLE:

1.20

Коэф-т Кальмара

LAZ:

1.99

DOLE:

0.81

Коэф-т Мартина

LAZ:

6.19

DOLE:

2.51

Индекс Язвы

LAZ:

7.82%

DOLE:

10.00%

Дневная вол-ть

LAZ:

36.27%

DOLE:

24.21%

Макс. просадка

LAZ:

-62.72%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

LAZ:

-10.03%

DOLE:

-20.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZ:

$4.88B

DOLE:

$1.28B

EPS

LAZ:

$2.68

DOLE:

$1.80

Цена/прибыль

LAZ:

20.12

DOLE:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

LAZ:

$3.13B

DOLE:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZ:

$1.98B

DOLE:

$559.92M

EBITDA (12 мес.)

LAZ:

$479.86M

DOLE:

$279.43M

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -0.15%.

LAZ

С начала года

5.71%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

13.45%

1 год

47.55%

5 лет

11.04%

10 лет

6.16%

DOLE

С начала года

-0.15%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-12.08%

1 год

25.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZ и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAZ

DOLE

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOLE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAZ

DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и DOLE

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DOLE в 2.37%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
LAZ Lazard Ltd	3.71%	3.89%	5.75%	5.60%	4.31%	4.44%	4.78%	8.21%	5.35%	6.55%	5.22%	2.40%
DOLE Dole plc	2.37%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и DOLE

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAZ

DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и DOLE

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAZ

DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAZ с DOLE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAZ и DOLE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAZ и DOLE

LAZ

DOLE

Сравнение LAZ c DOLE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и DOLE

Просадки

Сравнение просадок LAZ и DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и DOLE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество