PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZ с AB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAZ с AB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB).

Доходность

Сравнение доходности LAZ и AB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAZ и AB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAZ
Lazard Ltd		-12.80%-1.64%54.83%6.92%-16.21%7.41%12.08%15.22%-25.38%36.20%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		1.10%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZ:

$4.52B

AB:

$3.44B

EPS

LAZ:

$2.23

AB:

$2.89

Коэффициент P/E

LAZ:

18.81

AB:

13.17

Коэффициент P/S

LAZ:

1.41

AB:

11.86

Коэффициент P/B

LAZ:

5.17

AB:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

LAZ:

$3.17B

AB:

$332.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZ:

$1.03B

AB:

$332.76M

EBITDA (12 мес.)

LAZ:

$418.11M

AB:

$243.00M

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.99% соответственно.

LAZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-0.18%
3 года*
13.63%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.02%

AB

1 день
1.47%
1 месяц
-2.81%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
7.37%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.02%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Ltd

AllianceBernstein Holding L.P.

Часто сравнивают с LAZ:
LAZ с DOLELAZ с FWIFXLAZ с ASRLAZ с VOOLAZ с CLAZ с KHCLAZ с SCHD
Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с VOOAB с GTAB с QQQAB с UTFAB с SCHDAB с AAPL

Доходность на риск

LAZ vs. AB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZ
Ранг доходности на риск LAZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AB
Ранг доходности на риск AB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZ c AB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAZABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.28

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.59

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.51

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

1.26

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAZ vs. AB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AB равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и AB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAZABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между LAZ и AB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и AB

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности AB в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZ
Lazard Ltd		4.77%4.12%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%5.88%8.21%5.35%6.55%5.22%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		8.90%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и AB

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и AB.

Загрузка...

Показатели просадок

LAZABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.72%

-87.65%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-15.41%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-45.76%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.51%

-58.08%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-9.10%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-26.30%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

6.19%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и AB

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAZABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

7.87%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

18.86%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

26.65%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

28.49%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

32.45%

+3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и AB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
938.59M
89.76M
(LAZ) Общая выручка
(AB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAZ и AB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lazard Ltd и AllianceBernstein Holding L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.9%
100.0%
Активы портфеля
LAZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 252.59M при выручке в 938.59M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

AB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AllianceBernstein Holding L.P. сообщила о валовой прибыли в 89.76M при выручке в 89.76M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LAZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 84.95M при выручке в 938.59M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

AB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AllianceBernstein Holding L.P. сообщила об операционной прибыли в 89.76M при выручке в 89.76M, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

LAZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 49.86M при выручке в 938.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

AB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AllianceBernstein Holding L.P. сообщила о чистой прибыли в 81.80M при выручке в 89.76M, что соответствует чистой рентабельности 91.1%.