PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOLE с CHSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с CHSCO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или CHSCO.

Корреляция

Корреляция между DOLE и CHSCO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

0.40

CHSCO:

0.63

Коэф-т Сортино

DOLE:

0.72

CHSCO:

0.85

Коэф-т Омега

DOLE:

1.10

CHSCO:

1.11

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.41

CHSCO:

1.03

Коэф-т Мартина

DOLE:

0.90

CHSCO:

2.54

Индекс Язвы

DOLE:

12.73%

CHSCO:

1.97%

Дневная вол-ть

DOLE:

26.44%

CHSCO:

9.17%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

DOLE:

-17.45%

CHSCO:

-1.25%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

DOLE:

0.16

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/B

DOLE:

1.01

CHSCO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$8.45B

CHSCO:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$705.24M

CHSCO:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$263.77M

CHSCO:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью -0.99%.

DOLE

С начала года

3.82%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-6.22%

1 год

10.42%

3 года

11.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHSCO

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.76%

1 год

5.76%

3 года

6.30%

5 лет

6.59%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

CHS Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и CHSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и CHSCO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CHSCO в 7.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOLE
Dole plc		2.29%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHSCO
CHS Inc.		7.48%7.27%7.42%7.69%6.92%6.84%7.22%7.66%6.83%6.96%6.83%6.90%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и CHSCO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и CHSCO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.10B
7.80B
(DOLE) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOLE и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%20212022202320242025
8.7%
1.0%
(DOLE) Валовая рентабельность
(CHSCO) Валовая рентабельность
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 182.19M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 63.78M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.