PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOLE с CHSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с CHSCO

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или CHSCO.

Корреляция

Корреляция между DOLE и CHSCO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DOLE и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.41%
20.05%
DOLE
CHSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

0.87

CHSCO:

0.57

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.24

CHSCO:

0.89

Коэф-т Омега

DOLE:

1.17

CHSCO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.81

CHSCO:

1.08

Коэф-т Мартина

DOLE:

1.82

CHSCO:

2.69

Индекс Язвы

DOLE:

12.30%

CHSCO:

1.96%

Дневная вол-ть

DOLE:

25.86%

CHSCO:

9.27%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

DOLE:

-13.90%

CHSCO:

-1.59%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

DOLE:

0.17

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/B

DOLE:

1.10

CHSCO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.35B

CHSCO:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$523.04M

CHSCO:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$263.77M

CHSCO:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью -1.33%.

DOLE

С начала года

8.27%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-9.12%

1 год

19.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHSCO

С начала года

-1.33%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

0.40%

1 год

5.64%

5 лет

7.51%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и CHSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOLE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOLE: 0.87
CHSCO: 0.57
Коэффициент Сортино DOLE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOLE: 1.24
CHSCO: 0.89
Коэффициент Омега DOLE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOLE: 1.17
CHSCO: 1.12
Коэффициент Кальмара DOLE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOLE: 0.81
CHSCO: 1.08
Коэффициент Мартина DOLE, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
DOLE: 1.82
CHSCO: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.87
0.57
DOLE
CHSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и CHSCO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CHSCO в 7.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOLE
Dole plc		2.19%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHSCO
CHS Inc.		7.51%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%6.91%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и CHSCO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.90%
-1.59%
DOLE
CHSCO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и CHSCO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.31%
2.52%
DOLE
CHSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.17B
7.80B
(DOLE) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOLE и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.3%
1.0%
(DOLE) Валовая рентабельность
(CHSCO) Валовая рентабельность
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.42M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 34.81M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.