Сравнение DOLE с CHSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO).
Доходность
Сравнение доходности DOLE и CHSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOLE и CHSCO
Фундаментальные показатели
DOLE:
$9.17B
CHSCO:
$35.03B
DOLE:
$714.31M
CHSCO:
$1.11B
DOLE:
$352.96M
CHSCO:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 1.97%.
DOLE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -4.31%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHSCO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. CHSCO — Ранг доходности на риск
DOLE
CHSCO
Сравнение DOLE c CHSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | CHSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.57 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.47 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 5.86 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.58 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DOLE и CHSCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и CHSCO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CHSCO в 7.57%
Просадки
Сравнение просадок DOLE и CHSCO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CHSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOLE | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -29.21% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -3.12% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -0.61% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -2.24% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 1.31% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и CHSCO
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOLE | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.02% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 4.29% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 6.48% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 9.14% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 13.20% | +16.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и CHSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и CHSCO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.63M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 43.09M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.