Сравнение DOLE с CHSCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOLE с CHSCO

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или CHSCO.

Корреляция

Корреляция между DOLE и CHSCO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOLE

CHSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

1.09

CHSCO:

0.73

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.50

CHSCO:

1.12

Коэф-т Омега

DOLE:

1.21

CHSCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.82

CHSCO:

1.40

Коэф-т Мартина

DOLE:

2.73

CHSCO:

3.35

Индекс Язвы

DOLE:

9.75%

CHSCO:

2.04%

Дневная вол-ть

DOLE:

24.11%

CHSCO:

9.30%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

DOLE:

-18.78%

CHSCO:

-2.33%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.31B

CHSCO:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$559.92M

CHSCO:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$279.43M

CHSCO:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью -2.08%.

DOLE

С начала года

2.14%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-8.47%

1 год

29.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHSCO

С начала года

-2.08%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

4.53%

1 год

6.99%

5 лет

5.76%

10 лет

6.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и CHSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLE

CHSCO

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOLE

CHSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и CHSCO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CHSCO в 7.43%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DOLE Dole plc	2.31%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHSCO CHS Inc.	7.43%	7.27%	7.42%	7.69%	6.92%	6.84%	7.22%	7.66%	6.83%	6.96%	6.83%	6.90%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и CHSCO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOLE

CHSCO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и CHSCO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOLE

CHSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOLE с CHSCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOLE и CHSCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и CHSCO

DOLE

CHSCO

Сравнение DOLE c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и CHSCO

Просадки

Сравнение просадок DOLE и CHSCO

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и CHSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и CHSCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество