PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUR с UTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAUR с UTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laureate Education, Inc. (LAUR) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI).

Доходность

Сравнение доходности LAUR и UTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laureate Education, Inc. (LAUR) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAUR и UTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUR
Laureate Education, Inc.		4.60%84.09%33.41%50.20%-4.08%49.50%-17.32%15.55%12.39%2.34%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		41.06%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.23%52.08%-25.93%

Фундаментальные показатели

EPS

LAUR:

$2.86

UTI:

$0.96

Коэффициент P/E

LAUR:

12.30

UTI:

38.24

Коэффициент PEG

LAUR:

0.07

UTI:

0.25

Коэффициент P/S

LAUR:

2.04

UTI:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

LAUR:

$1.70B

UTI:

$855.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAUR:

$288.29M

UTI:

$313.84M

EBITDA (12 мес.)

LAUR:

$485.78M

UTI:

$111.66M

Доходность по периодам

С начала года, LAUR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 41.06%.

LAUR

1 день
1.09%
1 месяц
8.74%
С начала года
4.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
69.33%
3 года*
46.69%
5 лет*
41.99%
10 лет*
—

UTI

1 день
2.11%
1 месяц
-1.44%
С начала года
41.06%
6 месяцев
16.42%
1 год
41.93%
3 года*
70.94%
5 лет*
43.77%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laureate Education, Inc.

Universal Technical Institute, Inc.

Часто сравнивают с LAUR:
LAUR с LINCLAUR с ATERLAUR с TNCLAUR с LOPELAUR с APEILAUR с WLYLAUR с LRN
Часто сравнивают с UTI:
UTI с METAUTI с QQQMUTI с VUGUTI с CVNAUTI с AVGOUTI с STRLUTI с CNM

Доходность на риск

LAUR vs. UTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUR
Ранг доходности на риск LAUR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUR c UTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAURUTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.78

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.24

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.98

1.11

+4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.26

2.49

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUR vs. UTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUR на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа UTI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUR и UTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAURUTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.78

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между LAUR и UTI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUR и UTI

Ни LAUR, ни UTI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAUR
Laureate Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.11%22.77%62.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Просадки

Сравнение просадок LAUR и UTI

Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и UTI.

Загрузка...

Показатели просадок

LAURUTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-96.06%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-39.36%

+27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-51.19%

+25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-7.06%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-66.14%

+51.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

17.50%

-13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUR и UTI

Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 11.11%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAURUTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

14.96%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

42.82%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

53.78%

-22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

47.16%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

53.53%

-13.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAUR и UTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
541.40M
220.84M
(LAUR) Общая выручка
(UTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAUR и UTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Laureate Education, Inc. и Universal Technical Institute, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
LAUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 541.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LAUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.50M при выручке в 541.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

LAUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.60M при выручке в 541.40M, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.