Сравнение LAUR с ATER
LAUR (Laureate Education, Inc.) and ATER (Aterian, Inc.) are both stocks. LAUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ATER operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LAUR returned 42.26%/yr vs -60.09%/yr for ATER. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и ATER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у ATER с доходностью 84.04%.
LAUR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- 46.43%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
ATER
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 65.63%
- С начала года
- 84.04%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -44.97%
- 5 лет*
- -60.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAUR и ATER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 9.53% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 7.84% |
ATER Aterian, Inc. | 84.04% | -71.02% | -42.61% | -54.76% | -81.26% | -76.12% | 192.19% | -41.10% |
Correlation
The correlation between LAUR and ATER is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$5.16B
ATER:
$13.85M
LAUR:
$2.83
ATER:
-$2.55
LAUR:
2.09
ATER:
0.20
LAUR:
$1.74B
ATER:
$53.63M
LAUR:
$484.38M
ATER:
$29.74M
LAUR:
$491.66M
ATER:
-$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. ATER — Ранг доходности на риск
LAUR
ATER
Сравнение LAUR c ATER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Aterian, Inc. (ATER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUR | ATER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.11 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | -0.17 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUR и ATER
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки ATER в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и ATER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | ATER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -99.91% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -60.94% | +44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -92.94% | +76.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -99.75% | +74.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -99.78% | +90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -79.38% | +64.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 37.76% | -32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и ATER
Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 10.02%, в то время как у Aterian, Inc. (ATER) волатильность равна 27.65%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | ATER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 27.65% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 76.82% | -51.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 104.55% | -71.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 111.74% | -78.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 109.21% | -69.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и ATER
Ни LAUR, ни ATER не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATER Aterian, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и ATER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Aterian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAUR and ATER have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATER has higher volatility (27.65%) compared to LAUR (10.02%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs ATER's -99.91%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и ATER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор