Сравнение LAUR с LOPE
LAUR (Laureate Education, Inc.) and LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LAUR returned 38.04%/yr vs 10.99%/yr for LOPE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и LOPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у LOPE с доходностью -9.37%.
LAUR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 38.04%
- 10 лет*
- —
LOPE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам LAUR и LOPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | -0.36% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 2.34% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -9.37% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.91% |
Correlation
The correlation between LAUR and LOPE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$2.52
LOPE:
$7.96
LAUR:
13.31
LOPE:
18.94
LAUR:
0.07
LOPE:
2.59
LAUR:
2.14
LOPE:
5.10
LAUR:
$1.74B
LOPE:
$816.76M
LAUR:
$484.38M
LOPE:
$421.22M
LAUR:
$491.66M
LOPE:
$310.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. LOPE — Ранг доходности на риск
LAUR
LOPE
Сравнение LAUR c LOPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAUR | LOPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.70 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -1.15 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAUR | LOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.73 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.38 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LAUR и LOPE
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки LOPE в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и LOPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | LOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -54.81% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -32.62% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -32.62% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -32.62% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -31.66% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -17.69% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 19.75% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и LOPE
Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | LOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.04% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 20.89% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 31.31% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 29.06% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.07% | 30.88% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и LOPE
Ни LAUR, ни LOPE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и LOPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Grand Canyon Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAUR and LOPE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAUR has higher volatility (6.96%) compared to LOPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs LOPE's -54.81%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и LOPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор