Сравнение LAUR с LOPE
LAUR (Laureate Education, Inc.) and LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LAUR returned 40.99%/yr vs 10.95%/yr for LOPE. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и LOPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у LOPE с доходностью -9.47%.
LAUR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 60.55%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 40.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.65%
LOPE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.83%
- С начала года
- -9.47%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 16.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.79M | $40.88M | $43.65M | |
| $53.75M | $54.42M | $51.99M |
Сравнение доходности по годам LAUR и LOPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 13.01% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -9.47% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 51.80% |
Correlation
The correlation between LAUR and LOPE is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$5.24B
LOPE:
$3.92B
LAUR:
$4.42
LOPE:
$8.26
LAUR:
8.60
LOPE:
18.23
LAUR:
0.05
LOPE:
2.50
LAUR:
2.28
LOPE:
4.66
LAUR:
$1.83B
LOPE:
$878.02M
LAUR:
$261.18M
LOPE:
$475.96M
LAUR:
$547.74M
LOPE:
$320.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. LOPE — Ранг доходности на риск
LAUR
LOPE
Сравнение LAUR c LOPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUR | LOPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.27 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -0.43 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUR и LOPE
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки LOPE в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и LOPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | LOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -54.81% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -38.01% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -38.01% | +21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -38.01% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -31.73% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -17.83% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 23.73% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и LOPE
Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 8.47%, в то время как у Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | LOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 13.25% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 23.30% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 33.71% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 29.66% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.98% | 31.10% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и LOPE
Ни LAUR, ни LOPE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и LOPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Grand Canyon Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAUR and LOPE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOPE has higher volatility (13.25%) compared to LAUR (8.47%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs LOPE's -54.81%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и LOPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор