PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUR с LOPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAUR с LOPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE).

Доходность

Сравнение доходности LAUR и LOPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAUR и LOPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUR
Laureate Education, Inc.		4.60%84.09%33.41%50.20%-4.08%49.50%-17.32%15.55%12.39%2.34%
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		2.92%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.91%

Фундаментальные показатели

EPS

LAUR:

$2.86

LOPE:

$7.75

Коэффициент P/E

LAUR:

12.30

LOPE:

22.08

Коэффициент PEG

LAUR:

0.07

LOPE:

3.02

Коэффициент P/S

LAUR:

2.04

LOPE:

5.98

Общая выручка (12 мес.)

LAUR:

$1.70B

LOPE:

$797.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAUR:

$288.29M

LOPE:

$409.79M

EBITDA (12 мес.)

LAUR:

$485.78M

LOPE:

$305.79M

Доходность по периодам

С начала года, LAUR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у LOPE с доходностью 2.92%.

LAUR

1 день
1.09%
1 месяц
8.74%
С начала года
4.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
69.33%
3 года*
46.69%
5 лет*
41.99%
10 лет*
—

LOPE

1 день
0.67%
1 месяц
5.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-21.54%
1 год
-3.19%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laureate Education, Inc.

Grand Canyon Education, Inc.

Часто сравнивают с LAUR:
LAUR с LINCLAUR с ATERLAUR с TNCLAUR с APEILAUR с WLYLAUR с LRNLAUR с SPY
Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.LLOPE с MEDP

Доходность на риск

LAUR vs. LOPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUR
Ранг доходности на риск LAUR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUR c LOPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Grand Canyon Education, Inc. (LOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAURLOPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

-0.10

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.09

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.98

-0.03

+6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.26

-0.06

+16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUR vs. LOPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUR на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа LOPE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUR и LOPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAURLOPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.10

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между LAUR и LOPE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUR и LOPE

Ни LAUR, ни LOPE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
LAUR
Laureate Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.11%22.77%62.01%
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAUR и LOPE

Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки LOPE в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и LOPE.

Загрузка...

Показатели просадок

LAURLOPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-54.81%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-31.62%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-39.13%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-22.39%

+20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-17.60%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

16.79%

-12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUR и LOPE

Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAURLOPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

7.54%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

24.32%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

32.84%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

29.89%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

30.83%

+9.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAUR и LOPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Grand Canyon Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
541.40M
0
(LAUR) Общая выручка
(LOPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию