Сравнение LAUR с PRDO
LAUR (Laureate Education, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LAUR returned 40.93%/yr vs 22.16%/yr for PRDO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 12.58%.
LAUR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 58.84%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 40.93%
- 10 лет*
- —
PRDO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 20.21%
Сравнение доходности по годам LAUR и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 8.64% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 12.58% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 23.64% |
Correlation
The correlation between LAUR and PRDO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$2.52
PRDO:
$2.61
LAUR:
14.52
PRDO:
12.56
LAUR:
0.08
PRDO:
0.86
LAUR:
2.33
PRDO:
2.50
LAUR:
$1.74B
PRDO:
$854.84M
LAUR:
$484.38M
PRDO:
$442.47M
LAUR:
$491.66M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. PRDO — Ранг доходности на риск
LAUR
PRDO
Сравнение LAUR c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUR | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.03 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 0.07 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUR и PRDO
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -97.10% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -27.22% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -27.22% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -27.42% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -50.69% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -60.36% | +45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 12.55% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и PRDO
Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.10% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 22.01% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 31.29% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 35.26% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 38.12% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и PRDO
LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.83% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAUR и PRDO
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAUR and PRDO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAUR has higher volatility (9.81%) compared to PRDO (9.10%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs PRDO's -97.10%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор