Сравнение LAUR с PRDO
LAUR (Laureate Education, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LAUR returned 40.99%/yr vs 24.80%/yr for PRDO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAUR показывает доходность 13.01%, а PRDO немного выше – 13.65%.
LAUR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 60.55%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 40.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.65%
PRDO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 17.27%
- Всё время*
- 10.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.79M | $40.88M | $43.65M | |
| $23.18M | $25.94M | $23.98M |
Сравнение доходности по годам LAUR и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 13.01% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.65% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 23.64% |
Correlation
The correlation between LAUR and PRDO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between LAUR and PRDO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAUR:
$5.24B
PRDO:
$2.07B
LAUR:
$4.42
PRDO:
$2.63
LAUR:
8.60
PRDO:
12.58
LAUR:
0.05
PRDO:
0.86
LAUR:
2.28
PRDO:
2.50
LAUR:
$1.83B
PRDO:
$854.84M
LAUR:
$261.18M
PRDO:
$442.47M
LAUR:
$547.74M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. PRDO — Ранг доходности на риск
LAUR
PRDO
Сравнение LAUR c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUR | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.55 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 1.16 | +9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUR и PRDO
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -97.10% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -27.22% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -27.22% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -27.42% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -50.22% | +44.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -60.31% | +45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 12.88% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и PRDO
Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 8.47%, в то время как у Perdoceo Education Corporation (PRDO) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 18.05% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 27.15% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 34.96% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 35.97% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.98% | 38.36% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и PRDO
LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.82% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAUR и PRDO
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 615.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.42M при выручке в 615.86M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.44M при выручке в 615.86M, что соответствует чистой рентабельности 48.8%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAUR and PRDO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (18.05%) compared to LAUR (8.47%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs PRDO's -97.10%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор