Сравнение LAUR с PRDO
LAUR (Laureate Education, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LAUR returned 37.97%/yr vs 23.11%/yr for PRDO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 13.86%.
LAUR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- —
PRDO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам LAUR и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | -0.62% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 2.34% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.86% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 23.52% |
Correlation
The correlation between LAUR and PRDO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$2.52
PRDO:
$2.61
LAUR:
13.28
PRDO:
12.70
LAUR:
0.07
PRDO:
0.87
LAUR:
2.14
PRDO:
2.53
LAUR:
$1.74B
PRDO:
$854.84M
LAUR:
$484.38M
PRDO:
$442.47M
LAUR:
$491.66M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. PRDO — Ранг доходности на риск
LAUR
PRDO
Сравнение LAUR c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAUR | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.00 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -0.01 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.00 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.19 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LAUR и PRDO
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -97.10% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -27.22% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -27.22% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -27.42% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -50.13% | +43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -60.38% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 12.53% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и PRDO
Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 7.27%, в то время как у Perdoceo Education Corporation (PRDO) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.40% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 20.88% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 30.51% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 35.13% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 38.13% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и PRDO
LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAUR и PRDO
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAUR and PRDO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.40%) compared to LAUR (7.27%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs PRDO's -97.10%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор