Сравнение LAUR с WLY
LAUR (Laureate Education, Inc.) and WLY (John Wiley & Sons) are both stocks. LAUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while WLY operates in Publishing (Communication Services). Over the past 3 years, LAUR returned 42.04%/yr vs 9.00%/yr for WLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и WLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у WLY с доходностью 45.25%.
LAUR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 38.04%
- 10 лет*
- —
WLY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 45.25%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAUR и WLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | -0.36% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -1.76% |
WLY John Wiley & Sons | 45.25% | -27.22% | 42.19% | -17.53% | -24.67% |
Correlation
The correlation between LAUR and WLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between LAUR and WLY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAUR:
$2.52
WLY:
$2.89
LAUR:
13.31
WLY:
15.24
LAUR:
0.07
WLY:
0.20
LAUR:
2.14
WLY:
1.41
LAUR:
$1.74B
WLY:
$1.67B
LAUR:
$484.38M
WLY:
$1.17B
LAUR:
$491.66M
WLY:
$338.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. WLY — Ранг доходности на риск
LAUR
WLY
Сравнение LAUR c WLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и John Wiley & Sons (WLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAUR | WLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.56 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 1.06 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAUR | WLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.55 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LAUR и WLY
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки WLY в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и WLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | WLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -43.95% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -34.42% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -43.27% | +26.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -12.34% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -22.84% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 18.26% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и WLY
Текущая волатильность для Laureate Education, Inc. (LAUR) составляет 6.96%, в то время как у John Wiley & Sons (WLY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что LAUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | WLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.55% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 26.82% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 35.32% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 34.55% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.07% | 34.55% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и WLY
LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
WLY John Wiley & Sons | 3.22% | 4.63% | 3.22% | 4.40% | 3.46% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и WLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и John Wiley & Sons. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAUR и WLY
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 410.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
WLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила об операционной прибыли в 62.76M при выручке в 410.04M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
WLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 410.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
LAUR and WLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLY has higher volatility (8.55%) compared to LAUR (6.96%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs WLY's -43.95%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и WLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор