Сравнение LAUR с LRN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LAUR с LRN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laureate Education, Inc. (LAUR) и Stride, Inc. (LRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAUR или LRN.

Корреляция

Корреляция между LAUR и LRN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAUR и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laureate Education, Inc. (LAUR) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LAUR

LRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAUR:

1.23

LRN:

2.66

Коэф-т Сортино

LAUR:

1.86

LRN:

4.82

Коэф-т Омега

LAUR:

1.24

LRN:

1.64

Коэф-т Кальмара

LAUR:

2.61

LRN:

5.39

Коэф-т Мартина

LAUR:

5.54

LRN:

20.62

Индекс Язвы

LAUR:

6.89%

LRN:

6.51%

Дневная вол-ть

LAUR:

31.17%

LRN:

50.46%

Макс. просадка

LAUR:

-64.52%

LRN:

-81.41%

Текущая просадка

LAUR:

-8.73%

LRN:

-4.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAUR:

$2.85B

LRN:

$5.92B

EPS

LAUR:

$1.92

LRN:

$5.96

Коэффициент P/E

LAUR:

9.97

LRN:

22.80

Коэффициент PEG

LAUR:

1.15

LRN:

0.92

Коэффициент P/S

LAUR:

1.82

LRN:

2.70

Коэффициент P/B

LAUR:

2.98

LRN:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

LAUR:

$1.29B

LRN:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAUR:

$398.37M

LRN:

$643.92M

EBITDA (12 мес.)

LAUR:

$476.62M

LRN:

$317.27M

Доходность по периодам

С начала года, LAUR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 30.72%.

LAUR

С начала года

4.65%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

20.91%

1 год

36.32%

5 лет

36.51%

10 лет

N/A

LRN

С начала года

30.72%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

110.57%

1 год

140.33%

5 лет

41.93%

10 лет

24.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAUR и LRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAUR c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LAUR: 1.23

LRN: 2.66

Коэффициент Сортино

LAUR: 1.86

LRN: 4.82

Коэффициент Омега

LAUR: 1.24

LRN: 1.64

Коэффициент Кальмара

LAUR: 2.61

LRN: 5.39

Коэффициент Мартина

LAUR: 5.54

LRN: 20.62

Показатель коэффициента Шарпа LAUR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LRN равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUR и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAUR

LRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUR и LRN

Ни LAUR, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
LAUR Laureate Education, Inc.	0.00%	0.00%	5.11%	15.70%	62.01%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAUR и LRN

Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и LRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LAUR

LRN

Волатильность

Сравнение волатильности LAUR и LRN

Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LAUR

LRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAUR и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LAUR с LRN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LAUR и LRN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAUR и LRN

LAUR

LRN

Сравнение LAUR c LRN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUR и LRN

Просадки

Сравнение просадок LAUR и LRN

Волатильность

Сравнение волатильности LAUR и LRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAUR и LRN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество