Сравнение LAUR с LRN
LAUR (Laureate Education, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LAUR returned 42.26%/yr vs 22.60%/yr for LRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%.
LAUR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- 46.43%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам LAUR и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 9.53% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -20.22% |
Correlation
The correlation between LAUR and LRN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LAUR:
$5.16B
LRN:
$3.73B
LAUR:
$2.83
LRN:
$9.77
LAUR:
13.03
LRN:
8.97
LAUR:
0.07
LRN:
0.22
LAUR:
2.09
LRN:
1.66
LAUR:
$1.74B
LRN:
$2.54B
LAUR:
$484.38M
LRN:
$972.24M
LAUR:
$491.66M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. LRN — Ранг доходности на риск
LAUR
LRN
Сравнение LAUR c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUR | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.54 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | -0.77 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUR и LRN
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUR | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -81.41% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -64.07% | +47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -64.07% | +47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -64.07% | +38.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -48.40% | +39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -36.33% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 44.40% | -38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и LRN
Laureate Education, Inc. (LAUR) и Stride, Inc. (LRN) имеют волатильность 10.02% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUR | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 10.49% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 29.96% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 68.79% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 51.51% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 49.40% | -9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и LRN
Ни LAUR, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAUR и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laureate Education, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAUR и LRN
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LAUR and LRN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to LAUR (10.02%). In terms of maximum drawdown, LAUR dropped -64.52% vs LRN's -81.41%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAUR и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор