Сравнение LASE с CONY
LASE (Laser Photonics Corporation) is a stock, while CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, LASE returned -62.34% vs -57.07% for CONY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -26.27%.
LASE
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -51.26%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -62.34%
- 3 года*
- -24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | -53.04% | -57.27% | 389.83% | -46.36% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between LASE and CONY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. CONY — Ранг доходности на риск
LASE
CONY
Сравнение LASE c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASE | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.90 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.34 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASE и CONY
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -63.57% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -63.39% | -27.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.83% | -58.23% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.19% | -23.63% | -47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 42.56% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и CONY
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 13.42% | +23.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.91% | 45.28% | +103.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.39% | 57.81% | +175.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.63% | 59.69% | +125.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.63% | 59.69% | +125.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и CONY
LASE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LASE and CONY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (36.50%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs CONY's -63.57%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор