Сравнение LASE с CONY
LASE (Laser Photonics Corporation) is a stock, while CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, LASE returned 32.63% vs -42.39% for CONY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
LASE
- 1 день
- 29.34%
- 1 месяц
- 335.69%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | 26.72% | -57.27% | 389.83% | -33.33% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Correlation
The correlation between LASE and CONY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. CONY — Ранг доходности на риск
LASE
CONY
Сравнение LASE c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASE | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.67 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.13 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.73 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LASE и CONY
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -63.57% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -63.39% | -27.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -57.66% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -22.17% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.35% | 37.68% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и CONY
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 100.29% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 100.29% | 15.87% | +84.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.09% | 43.66% | +98.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.98% | 58.29% | +172.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.60% | 60.06% | +124.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.60% | 60.06% | +124.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и CONY
LASE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LASE and CONY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (100.29%) compared to CONY (15.87%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs CONY's -63.57%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор