Сравнение LASE с RZLT
LASE (Laser Photonics Corporation) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, LASE returned -2.24%/yr vs 30.52%/yr for RZLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность 26.72%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 94.07%.
LASE
- 1 день
- 29.34%
- 1 месяц
- 335.69%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- 14.50%
- 1 месяц
- 38.79%
- С начала года
- 94.07%
- 6 месяцев
- -51.64%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- -20.60%
Сравнение доходности по годам LASE и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | 26.72% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -20.93% |
RZLT Rezolute, Inc. | 94.07% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -24.45% |
Correlation
The correlation between LASE and RZLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between LASE and RZLT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LASE:
-$0.48
RZLT:
-$0.80
LASE:
$7.14M
RZLT:
$0.00
LASE:
$2.22M
RZLT:
-$15.00K
LASE:
-$8.37M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. RZLT — Ранг доходности на риск
LASE
RZLT
Сравнение LASE c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASE | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.07 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASE | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.17 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LASE и RZLT
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -99.63% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -87.20% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -87.20% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -97.71% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -87.02% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.35% | 49.99% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и RZLT
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 100.29% по сравнению с Rezolute, Inc. (RZLT) с волатильностью 21.81%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 100.29% | 21.81% | +78.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.09% | 220.34% | -78.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.98% | 125.57% | +105.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.60% | 95.82% | +88.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.60% | 160.70% | +23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и RZLT
Ни LASE, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASE и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LASE and RZLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (100.29%) compared to RZLT (21.81%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs RZLT's -99.63%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор