Сравнение LASE с RZLT
LASE (Laser Photonics Corporation) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, LASE returned -24.91%/yr vs 29.12%/yr for RZLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 85.17%.
LASE
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -51.26%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -62.34%
- 3 года*
- -24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
Сравнение доходности по годам LASE и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | -53.04% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -59.20% |
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -23.62% |
Correlation
The correlation between LASE and RZLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LASE:
$19.87M
RZLT:
$420.80M
LASE:
-$0.44
RZLT:
-$0.79
LASE:
$7.14M
RZLT:
$0.00
LASE:
$2.22M
RZLT:
-$15.00K
LASE:
-$8.37M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. RZLT — Ранг доходности на риск
LASE
RZLT
Сравнение LASE c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASE | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.21 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.34 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASE и RZLT
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -99.63% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -87.20% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -87.20% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.83% | -97.82% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.19% | -87.10% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 53.63% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и RZLT
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с Rezolute, Inc. (RZLT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 17.43% | +19.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.91% | 56.78% | +92.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.39% | 126.12% | +107.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.63% | 94.81% | +90.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.63% | 160.41% | +25.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и RZLT
Ни LASE, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASE и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LASE and RZLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (36.50%) compared to RZLT (17.43%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs RZLT's -99.63%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор