Сравнение LASE с LAES
LASE (Laser Photonics Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, LASE returned -13.43%/yr vs -41.40%/yr for LAES. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у LAES с доходностью -14.55%.
LASE
- 1 день
- -10.19%
- 1 месяц
- 116.08%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -30.71%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- -41.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | -21.46% | -57.27% | 389.83% | -60.60% |
LAES SEALSQ Corp | -14.55% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between LASE and LAES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.14 |
Over the past year, LASE and LAES have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LASE:
-$0.48
LAES:
-$0.43
LASE:
4.27
LAES:
10.64
LASE:
$7.14M
LAES:
$35.37M
LASE:
$2.22M
LAES:
$13.21M
LASE:
-$8.37M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. LAES — Ранг доходности на риск
LASE
LAES
Сравнение LASE c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASE | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.22 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.35 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASE и LAES
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -98.44% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -72.68% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -97.81% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.68% | -85.30% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -84.61% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.99% | 44.62% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и LAES
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 114.85% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 26.97%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 114.85% | 26.97% | +87.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.64% | 65.63% | +85.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.73% | 109.25% | +126.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.80% | 169.75% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.80% | 169.75% | +17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и LAES
Ни LASE, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASE и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LASE and LAES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (114.85%) compared to LAES (26.97%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs LAES's -98.44%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор