Сравнение LASE с LAES
LASE (Laser Photonics Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, LASE returned -24.91%/yr vs -39.65%/yr for LAES. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у LAES с доходностью -35.45%.
LASE
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -51.26%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -62.34%
- 3 года*
- -24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | -53.04% | -57.27% | 389.83% | -60.60% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between LASE and LAES is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.14 |
Over the past year, LASE and LAES have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LASE:
$19.87M
LAES:
$347.93M
LASE:
$7.14M
LAES:
$35.37M
LASE:
$2.22M
LAES:
$13.21M
LASE:
-$8.37M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. LAES — Ранг доходности на риск
LASE
LAES
Сравнение LASE c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASE | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASE и LAES
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -98.44% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -72.68% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -97.22% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.83% | -88.89% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.19% | -84.65% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 45.55% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и LAES
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 17.46% | +19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.91% | 64.66% | +84.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.39% | 107.62% | +125.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.63% | 168.29% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.63% | 168.29% | +17.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и LAES
Ни LASE, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASE и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LASE and LAES have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (36.50%) compared to LAES (17.46%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs LAES's -98.44%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор