Сравнение LASE с LAES
LASE (Laser Photonics Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, LASE returned -2.24%/yr vs -34.53%/yr for LAES. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -8.47%.
LASE
- 1 день
- 29.34%
- 1 месяц
- 335.69%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | 26.72% | -57.27% | 389.83% | -60.14% |
LAES SEALSQ Corp | -8.47% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
Correlation
The correlation between LASE and LAES is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.14 |
Over the past year, LASE and LAES have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LASE:
-$0.48
LAES:
-$0.43
LASE:
6.88
LAES:
11.39
LASE:
$7.14M
LAES:
$35.37M
LASE:
$2.22M
LAES:
$13.21M
LASE:
-$8.37M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. LAES — Ранг доходности на риск
LASE
LAES
Сравнение LASE c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASE | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.00 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.00 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.27 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LASE и LAES
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -98.44% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -72.68% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -98.07% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -84.25% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -84.70% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.35% | 42.52% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и LAES
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 100.29% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 100.29% | 29.06% | +71.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.09% | 65.60% | +76.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.98% | 109.98% | +121.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.60% | 170.43% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.60% | 170.43% | +14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и LAES
Ни LASE, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASE и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LASE and LAES have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (100.29%) compared to LAES (29.06%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs LAES's -98.44%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор