Сравнение LASE с DOGZ
LASE (Laser Photonics Corporation) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LASE returned -24.91%/yr vs -60.45%/yr for DOGZ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LASE и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность -53.04%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -90.78%.
LASE
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -51.26%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -62.34%
- 3 года*
- -24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | -53.04% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -59.20% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -16.95% |
Correlation
The correlation between LASE and DOGZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between LASE and DOGZ shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LASE:
$19.87M
DOGZ:
$14.18M
LASE:
-$0.44
DOGZ:
-$0.74
LASE:
2.78
DOGZ:
0.48
LASE:
$7.14M
DOGZ:
$36.59M
LASE:
$2.22M
DOGZ:
$7.70M
LASE:
-$8.37M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
LASE
DOGZ
Сравнение LASE c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASE | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.96 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.37 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASE и DOGZ
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -99.46% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -94.05% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -98.33% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.83% | -99.44% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.19% | -72.37% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 65.68% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и DOGZ
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 14.01% | +22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.91% | 163.64% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.39% | 129.40% | +103.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.63% | 133.87% | +51.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.63% | 120.45% | +65.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и DOGZ
Ни LASE, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASE и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laser Photonics Corporation и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LASE and DOGZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (36.50%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs DOGZ's -99.46%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор