Сравнение LASE с AMZY
LASE (Laser Photonics Corporation) is a stock, while AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, LASE returned 32.63% vs 14.23% for AMZY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 3.56%.
LASE
- 1 день
- 29.34%
- 1 месяц
- 335.69%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | 26.72% | -57.27% | 389.83% | -53.36% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
Correlation
The correlation between LASE and AMZY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. AMZY — Ранг доходности на риск
LASE
AMZY
Сравнение LASE c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASE | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASE | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.94 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок LASE и AMZY
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -23.70% | -73.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -19.61% | -71.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -7.53% | -75.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -5.32% | -64.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.35% | 7.88% | +53.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и AMZY
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 100.29% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 100.29% | 6.01% | +94.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.09% | 16.09% | +126.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.98% | 23.59% | +207.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.60% | 25.06% | +159.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.60% | 25.06% | +159.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и AMZY
LASE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LASE and AMZY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (100.29%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs AMZY's -23.70%.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор