Сравнение LASE с CONL
LASE (Laser Photonics Corporation) is a stock, while CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, LASE returned -24.91%/yr vs -34.50%/yr for CONL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность -53.04%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -65.80%.
LASE
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -51.26%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -62.34%
- 3 года*
- -24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | -53.04% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -59.20% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -61.47% |
Correlation
The correlation between LASE and CONL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. CONL — Ранг доходности на риск
LASE
CONL
Сравнение LASE c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASE | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.98 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.26 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASE и CONL
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -95.20% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -93.67% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -95.20% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.83% | -94.12% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.19% | -57.06% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 72.73% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и CONL
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) с волатильностью 32.60%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 32.60% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.91% | 104.88% | +44.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.39% | 134.45% | +98.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.63% | 149.18% | +36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.63% | 149.18% | +36.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и CONL
Ни LASE, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LASE and CONL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (36.50%) compared to CONL (32.60%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs CONL's -95.20%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор