Сравнение LASE с CONL
LASE (Laser Photonics Corporation) is a stock, while CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, LASE returned -2.24%/yr vs -14.88%/yr for CONL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASE и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASE показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -62.12%.
LASE
- 1 день
- 29.34%
- 1 месяц
- 335.69%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASE и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation | 26.72% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -20.93% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -63.49% |
Correlation
The correlation between LASE and CONL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASE vs. CONL — Ранг доходности на риск
LASE
CONL
Сравнение LASE c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laser Photonics Corporation (LASE) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASE | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.86 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.21 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASE | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.57 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.20 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LASE и CONL
Максимальная просадка LASE за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASE и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASE | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -93.95% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.76% | -92.02% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.80% | -93.95% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -93.48% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -55.95% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.35% | 65.74% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASE и CONL
Laser Photonics Corporation (LASE) имеет более высокую волатильность в 100.29% по сравнению с GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) с волатильностью 38.02%. Это указывает на то, что LASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASE | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 100.29% | 38.02% | +62.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.09% | 101.03% | +41.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.98% | 139.40% | +91.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.60% | 149.93% | +34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.60% | 149.93% | +34.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASE и CONL
Ни LASE, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LASE and CONL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (100.29%) compared to CONL (38.02%). In terms of maximum drawdown, LASE dropped -96.80% vs CONL's -93.95%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASE и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор