PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDO с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с TPL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDO или TPL.

Корреляция

Корреляция между LANDO и TPL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LANDO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.08%
854.31%
LANDO
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDO:

0.44

TPL:

2.91

Коэф-т Сортино

LANDO:

0.72

TPL:

3.41

Коэф-т Омега

LANDO:

1.09

TPL:

1.49

Коэф-т Кальмара

LANDO:

0.32

TPL:

3.98

Коэф-т Мартина

LANDO:

1.41

TPL:

10.27

Индекс Язвы

LANDO:

5.04%

TPL:

14.45%

Дневная вол-ть

LANDO:

16.11%

TPL:

50.90%

Макс. просадка

LANDO:

-33.49%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

LANDO:

-12.78%

TPL:

-19.40%

Фундаментальные показатели

EPS

LANDO:

-$0.29

TPL:

$19.76

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$64.96M

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$49.62M

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$42.37M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 25.95%.

LANDO

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-8.62%

1 год

7.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPL

С начала года

25.95%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

49.93%

1 год

146.39%

5 лет

58.32%

10 лет

41.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDO и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LANDO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LANDO: 0.44
TPL: 2.91
Коэффициент Сортино LANDO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LANDO: 0.72
TPL: 3.41
Коэффициент Омега LANDO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LANDO: 1.09
TPL: 1.49
Коэффициент Кальмара LANDO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LANDO: 0.32
TPL: 3.98
Коэффициент Мартина LANDO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LANDO: 1.41
TPL: 10.27

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
2.91
LANDO
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и TPL

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности TPL в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.48%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.12%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и TPL

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.78%
-19.40%
LANDO
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и TPL

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 3.29%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29%
16.59%
LANDO
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab