PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности LANDO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LANDO и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020
LANDO
Gladstone Land Corporation		10.09%-3.70%16.65%-12.07%-6.00%12.14%6.02%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%56.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDO:

$735.98M

TPL:

$30.32B

EPS

LANDO:

-$0.29

TPL:

$6.97

Коэффициент P/S

LANDO:

9.61

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

LANDO:

1.21

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$76.13M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$66.54M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$94.39M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%.

LANDO

1 день
0.80%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.09%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.33%
3 года*
2.68%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с LANDO:
LANDO с COLDLANDO с SPYLANDO с GAIN
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO

Доходность на риск

LANDO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг доходности на риск LANDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDOTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.04

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.29

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.00

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

0.00

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между LANDO и TPL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и TPL

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.44%8.04%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и TPL

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-73.05%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-42.34%

+34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-52.50%

+19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-23.21%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-27.26%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

28.00%

-24.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и TPL

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 4.60%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

13.84%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

33.54%

-24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

49.15%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

45.86%

-29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

46.58%

-30.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
211.58M
(LANDO) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию