PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDO с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с TPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDO или TPL.

Корреляция

Корреляция между LANDO и TPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LANDO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
815.35%
LANDO
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDO:

0.84

TPL:

2.33

Коэф-т Сортино

LANDO:

1.27

TPL:

2.82

Коэф-т Омега

LANDO:

1.16

TPL:

1.42

Коэф-т Кальмара

LANDO:

0.63

TPL:

3.51

Коэф-т Мартина

LANDO:

2.54

TPL:

8.17

Индекс Язвы

LANDO:

5.50%

TPL:

16.09%

Дневная вол-ть

LANDO:

16.75%

TPL:

56.48%

Макс. просадка

LANDO:

-33.49%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

LANDO:

-9.92%

TPL:

-22.69%

Фундаментальные показатели

EPS

LANDO:

-$0.29

TPL:

$19.75

Коэффициент P/S

LANDO:

0.00

TPL:

43.50

Коэффициент P/B

LANDO:

0.00

TPL:

27.09

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$64.96M

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$49.62M

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$42.37M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 20.81%.

LANDO

С начала года

0.97%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-2.33%

1 год

14.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.34%

10 лет

41.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDO и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LANDO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LANDO: 0.84
TPL: 2.33
Коэффициент Сортино LANDO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LANDO: 1.27
TPL: 2.82
Коэффициент Омега LANDO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LANDO: 1.16
TPL: 1.42
Коэффициент Кальмара LANDO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LANDO: 0.63
TPL: 3.51
Коэффициент Мартина LANDO, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LANDO: 2.54
TPL: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
2.33
LANDO
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и TPL

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TPL в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.29%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и TPL

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.92%
-22.69%
LANDO
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и TPL

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 7.42%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.42%
26.23%
LANDO
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию