PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDO с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с TPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDO или TPL.

Корреляция

Корреляция между LANDO и TPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LANDO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDO:

0.81

TPL:

2.53

Коэф-т Сортино

LANDO:

1.26

TPL:

2.91

Коэф-т Омега

LANDO:

1.16

TPL:

1.43

Коэф-т Кальмара

LANDO:

0.67

TPL:

3.70

Коэф-т Мартина

LANDO:

2.44

TPL:

8.21

Индекс Язвы

LANDO:

5.67%

TPL:

16.90%

Дневная вол-ть

LANDO:

16.77%

TPL:

55.92%

Макс. просадка

LANDO:

-33.49%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

LANDO:

-9.88%

TPL:

-17.91%

Фундаментальные показатели

EPS

LANDO:

-$0.29

TPL:

$20.39

Коэффициент P/S

LANDO:

0.00

TPL:

44.41

Коэффициент P/B

LANDO:

0.00

TPL:

26.79

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$81.77M

TPL:

$727.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$76.18M

TPL:

$653.55M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$50.79M

TPL:

$586.43M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 28.28%.

LANDO

С начала года

1.02%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

0.52%

1 год

13.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPL

С начала года

28.28%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

4.33%

1 год

140.14%

5 лет

54.58%

10 лет

40.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDO и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и TPL

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности TPL в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.28%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.10%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и TPL

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и TPL

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 4.79%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
16.80M
195.98M
(LANDO) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LANDO и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.3%
88.2%
(LANDO) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
LANDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

LANDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

LANDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.