Сравнение LAES с OKLO
LAES (SEALSQ Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | -0.24% |
Correlation
The correlation between LAES and OKLO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, LAES and OKLO have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
OKLO:
-$0.85
LAES:
$35.37M
OKLO:
$0.00
LAES:
$13.21M
OKLO:
-$149.00K
LAES:
-$41.81M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. OKLO — Ранг доходности на риск
LAES
OKLO
Сравнение LAES c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.15 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.24 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и OKLO
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -73.83% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -73.83% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -73.83% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -66.99% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -18.13% | -66.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 45.70% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и OKLO
SEALSQ Corp (LAES) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 28.38% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 27.86% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 69.66% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 101.88% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 85.88% | +84.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 85.88% | +84.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и OKLO
Ни LAES, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and OKLO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор