Сравнение LAES с CIFR
LAES (SEALSQ Corp) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, CIFR in Information Technology Services. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 68.57% |
Correlation
The correlation between LAES and CIFR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.30 |
The correlation between LAES and CIFR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
CIFR:
-$2.33
LAES:
10.21
CIFR:
53.84
LAES:
$35.37M
CIFR:
$174.98M
LAES:
$13.21M
CIFR:
-$172.84M
LAES:
-$41.81M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. CIFR — Ранг доходности на риск
LAES
CIFR
Сравнение LAES c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 10.56 | -10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 21.19 | -21.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и CIFR
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -97.16% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -51.38% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -71.74% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -6.81% | -79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -66.24% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 25.57% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и CIFR
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 31.19% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 72.25% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 109.30% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 121.97% | +48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 121.97% | +48.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и CIFR
Ни LAES, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and CIFR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор