Сравнение LAES с BRK-B
LAES (SEALSQ Corp) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам LAES и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 10.38% |
Correlation
The correlation between LAES and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
BRK-B:
$33.62
LAES:
10.21
BRK-B:
2.81
LAES:
$35.37M
BRK-B:
$375.39B
LAES:
$13.21M
BRK-B:
$94.36B
LAES:
-$41.81M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LAES
BRK-B
Сравнение LAES c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.02 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.05 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и BRK-B
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -53.86% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -9.42% | -63.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -14.95% | -83.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -9.36% | -76.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -11.07% | -73.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 4.53% | +39.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и BRK-B
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 3.95% | +24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 10.78% | +55.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 14.38% | +94.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 17.12% | +153.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 19.44% | +150.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и BRK-B
Ни LAES, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор