PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с BIPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corp) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, BN returned 13.79% vs 5.81% for BIPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BN и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.13%.

BN

1 день
-3.75%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.38%
1 год
13.79%
3 года*
29.32%
5 лет*
11.24%
10 лет*
14.57%

BIPC

1 день
0.17%
1 месяц
12.65%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-10.06%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и BIPC

2026 (YTD)20252024
BN
Brookfield Corp		-4.21%20.54%0.45%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-7.13%18.32%4.74%

Correlation

The correlation between BN and BIPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$103.86B

BIPC:

$5.50B

EPS

BN:

$0.56

BIPC:

-$6.15

Коэффициент P/S

BN:

1.35

BIPC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$76.58B

BIPC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$27.02B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$31.07B

BIPC:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corp

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с VFV.TOBN с BXBN с VOOBN с BIP
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с DBIPC с AOS

Доходность на риск

BN vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNBIPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.45

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.20

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

0.56

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BN и BIPC

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BIPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-29.77%

-52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-29.77%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-17.32%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-7.78%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

10.38%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BIPC

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

6.92%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

22.44%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

27.93%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

29.72%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

29.72%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BIPC

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BIPC в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.28%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.39B
871.76M
(BN) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corp и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.1%
61.0%
Активы портфеля
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

Часто задаваемые вопросы

BN and BIPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BN has higher volatility (9.59%) compared to BIPC (6.92%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs BIPC's -29.77%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и BIPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор