PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BN с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BN с BAM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BN или BAM.

Корреляция

Корреляция между BN и BAM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BN и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.83

BAM:

1.40

Коэф-т Сортино

BN:

1.29

BAM:

1.90

Коэф-т Омега

BN:

1.17

BAM:

1.25

Коэф-т Кальмара

BN:

1.04

BAM:

1.58

Коэф-т Мартина

BN:

3.40

BAM:

5.05

Индекс Язвы

BN:

8.51%

BAM:

9.22%

Дневная вол-ть

BN:

34.94%

BAM:

33.39%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

BN:

-8.05%

BAM:

-5.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$90.99B

BAM:

$94.85B

EPS

BN:

$0.29

BAM:

$1.36

Коэффициент P/E

BN:

203.38

BAM:

43.25

Коэффициент P/S

BN:

1.09

BAM:

22.71

Коэффициент P/B

BN:

2.21

BAM:

11.17

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$81.28B

BAM:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$21.40B

BAM:

$942.00M

EBITDA (12 мес.)

BN:

$29.70B

BAM:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 6.57%.

BN

С начала года

-0.69%

1 месяц

18.60%

6 месяцев

1.34%

1 год

28.62%

3 года

15.59%

5 лет

19.68%

10 лет

13.12%

BAM

С начала года

6.57%

1 месяц

21.19%

6 месяцев

5.70%

1 год

46.29%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corp

Brookfield Asset Management Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и BAM

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BAM в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp		0.58%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.44%1.55%1.68%1.55%1.97%1.76%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.75%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и BAM

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BN и BAM

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
17.94B
1.08B
(BN) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corp и Brookfield Asset Management Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.7%
75.9%
(BN) Валовая рентабельность
(BAM) Валовая рентабельность
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 6.95B при выручке в 17.94B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.48B при выручке в 17.94B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 68.3%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 17.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 581.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.